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东方红益鑫纯债债券D基金净值查询(024961)

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今天最新净值 1.1338 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.02亿元
基金公司：
基金经理：胡伟徐觅

近一月东方红益鑫纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红益鑫纯债债券D(024961)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2026-09-16	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%
2026-09-15	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2026-09-14	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-09-11	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1335	1.1335	1.1335	1.1335	0.0000	0.00%
2026-09-10	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2026-09-09	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-09-08	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1334	1.1334	1.1332	1.1332	0.0002	0.02%
2026-09-07	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1332	1.1332	1.1330	1.1330	0.0002	0.02%
2026-09-04	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%

2026-09-03	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%
2026-09-02	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%
2026-09-01	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%
2026-08-31	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-08-28	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%
2026-08-27	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1328	1.1328	1.1329	1.1329	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1329	1.1329	1.1329	1.1329	0.0000	0.00%
2026-08-25	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%
2026-08-24	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327	0.0001	0.01%
2026-08-21	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%
2026-08-20	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1326	1.1326	1.1326	1.1326	0.0000	0.00%
2026-08-19	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1326	1.1326	1.1327	1.1327	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1327	1.1327	1.1324	1.1324	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%