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东方红益鑫纯债债券D基金净值查询(024961)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1180 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1180
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：胡伟徐觅

近一周东方红益鑫纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红益鑫纯债债券D(024961)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1180	1.1180	1.1177	1.1177	0.0003	0.03%
2025-12-18	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1177	1.1177	1.1175	1.1175	0.0002	0.02%
2025-12-17	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1175	1.1175	1.1170	1.1170	0.0005	0.04%
2025-12-16	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%
2025-12-15	024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1170	1.1170	1.1171	1.1171	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
博时科创主题混合(LOF)C	2.7515	5.20%
财通成长优选混合C	2.2690	5.14%
银华互联网主题灵活配置混合C	2.3000	5.02%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.8369	4.99%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.8271	4.99%
国泰新经济灵活配置混合C	2.9750	4.86%
富国新兴产业股票C	3.7893	4.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%
圆信永丰兴融E	1.0389	0.10%
易基永旭添利定开	1.0400	0.10%