东方红汇明债券A基金净值查询(025039)
今天最新净值
1.0014
-0.0009 -0.09%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0049
0.0011 0.1051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0014
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.60亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：余剑峰
近一月,东方红汇明债券A(025039)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-17 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-04 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
025039 |
东方红汇明债券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0056 |
-0.55% |
