国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(025243)

今天最新净值 0.9996 -0.0020 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9996
成立日期：2025-09-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一季国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C(025243)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	0.9917	0.9917	0.9996	0.9996	-0.0079	-0.79%
2025-12-15	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0016	1.0016	-0.0020	-0.20%
2025-12-12	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0016	1.0016	0.9996	0.9996	0.0020	0.20%
2025-12-11	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0048	1.0048	-0.0052	-0.52%
2025-12-10	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0056	1.0056	-0.0008	-0.08%
2025-12-09	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0099	1.0099	-0.0043	-0.43%
2025-12-08	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0075	1.0075	0.0024	0.24%
2025-12-05	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0042	1.0042	0.0033	0.33%
2025-12-04	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0059	1.0059	-0.0017	-0.17%
2025-12-03	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0091	1.0091	-0.0032	-0.32%

2025-12-02	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0099	1.0099	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0060	1.0060	0.0039	0.39%
2025-11-28	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0029	1.0029	0.0031	0.31%
2025-11-27	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2025-11-26	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0017	1.0017	0.0012	0.12%
2025-11-25	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0017	1.0017	0.9953	0.9953	0.0064	0.64%
2025-11-24	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9924	0.9924	0.0029	0.29%
2025-11-21	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	0.9924	0.9924	1.0081	1.0081	-0.0157	-1.58%
2025-11-20	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0100	1.0100	-0.0019	-0.19%
2025-11-19	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0094	1.0094	0.0006	0.06%
2025-11-18	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0163	1.0163	-0.0069	-0.68%
2025-11-17	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0194	1.0194	-0.0031	-0.30%
2025-11-14	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0250	1.0250	-0.0056	-0.55%
2025-11-13	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0226	1.0226	0.0024	0.23%
2025-11-12	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0208	1.0208	0.0018	0.18%

2025-11-11	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0208	1.0208	0.0000	0.00%
2025-11-10	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0176	1.0176	0.0032	0.31%
2025-11-07	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0177	1.0177	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0131	1.0131	0.0046	0.45%
2025-11-05	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0120	1.0120	0.0011	0.11%
2025-11-04	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0140	1.0140	-0.0020	-0.20%
2025-11-03	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0111	1.0111	0.0029	0.29%
2025-10-31	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0120	1.0120	-0.0009	-0.09%
2025-10-30	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0140	1.0140	-0.0020	-0.20%
2025-10-29	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0111	1.0111	0.0029	0.29%
2025-10-28	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0136	1.0136	-0.0025	-0.25%
2025-10-27	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0103	1.0103	0.0033	0.33%
2025-10-24	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0078	1.0078	0.0025	0.25%
2025-10-23	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0067	1.0067	0.0011	0.11%
2025-10-22	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0085	1.0085	-0.0018	-0.18%
2025-10-21	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0042	1.0042	0.0043	0.43%
2025-10-20	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0024	1.0024	0.0018	0.18%
2025-10-17	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0069	1.0069	-0.0045	-0.45%
2025-10-16	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0061	1.0061	0.0008	0.08%
2025-10-15	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0013	1.0013	0.0048	0.48%
2025-10-14	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0021	1.0021	-0.0008	-0.08%
2025-10-13	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0010	1.0010	0.0012	0.12%
2025-09-26	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-25	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%