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国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C - 基金主页(代码:025243)

今天最新净值 1.0401 -0.0086 -0.82% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0401
  • 成立日期:2025-09-25
  • 基金类型:FOF-均衡型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.54亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐皓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.13% -1.45% -2.53% -3.33% - - - 6.54%
同类排名 82/267 147/282 168/282 173/282 -
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C(025243)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0370 -0.30%
2026-09-14 1.0401 -0.82%
2026-09-11 1.0487 -1.13%
2026-09-10 1.0606 -0.75%
2026-09-09 1.0686 0.57%
2026-09-08 1.0625 0.67%
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C(025243)基金档案
基金代码 025243 基金简称 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 基金全称
发行日期 2025-09-09~2025-09-23 成立日期 2025-09-25 基金类型 FOF-均衡型
基金经理 徐皓 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 0.54亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率