国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(025243)

今天最新净值 1.0606 -0.0080 -0.75% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0606
成立日期：2025-09-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近一季国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C(025243)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0606	1.0606	-0.0119	-1.13%
2026-09-10	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0686	1.0686	-0.0080	-0.75%
2026-09-09	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0625	1.0625	0.0061	0.57%
2026-09-08	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0554	1.0554	0.0071	0.67%
2026-09-07	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0523	1.0523	0.0031	0.29%
2026-09-04	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0549	1.0549	-0.0026	-0.25%
2026-09-03	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0514	1.0514	0.0035	0.33%
2026-09-02	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0633	1.0633	-0.0119	-1.13%
2026-09-01	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0727	1.0727	-0.0094	-0.88%
2026-08-31	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0671	1.0671	0.0056	0.52%

2026-08-28	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0671	1.0671	1.0726	1.0726	-0.0055	-0.51%
2026-08-27	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0609	1.0609	0.0117	1.10%
2026-08-26	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0565	1.0565	0.0044	0.42%
2026-08-25	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0593	1.0593	-0.0028	-0.26%
2026-08-24	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0659	1.0659	-0.0066	-0.62%
2026-08-21	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0615	1.0615	0.0044	0.41%
2026-08-20	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0544	1.0544	0.0071	0.67%
2026-08-19	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0806	1.0806	-0.0262	-2.48%
2026-08-18	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0840	1.0840	-0.0034	-0.31%
2026-08-17	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0671	1.0671	0.0169	1.56%
2026-08-14	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0671	1.0671	1.0603	1.0603	0.0068	0.64%
2026-08-13	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0665	1.0665	-0.0062	-0.58%
2026-08-12	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0597	1.0597	0.0068	0.64%
2026-08-11	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0651	1.0651	-0.0054	-0.51%
2026-08-10	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0629	1.0629	0.0022	0.21%

2026-08-07	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0521	1.0521	0.0108	1.02%
2026-08-06	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0448	1.0448	0.0073	0.70%
2026-08-05	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0317	1.0317	0.0131	1.25%
2026-08-04	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0180	1.0180	0.0137	1.33%
2026-08-03	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0278	1.0278	-0.0098	-0.96%
2026-07-31	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0201	1.0201	0.0077	0.75%
2026-07-30	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0220	1.0220	-0.0019	-0.19%
2026-07-29	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0195	1.0195	0.0025	0.25%
2026-07-28	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0392	1.0392	-0.0197	-1.93%
2026-07-27	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0317	1.0317	0.0075	0.73%
2026-07-24	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0317	1.0317	1.0478	1.0478	-0.0161	-1.56%
2026-07-23	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0456	1.0456	0.0022	0.21%
2026-07-22	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0450	1.0450	0.0006	0.06%
2026-07-21	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0315	1.0315	0.0135	1.29%
2026-07-20	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0288	1.0288	0.0027	0.26%
2026-07-17	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0504	1.0504	-0.0216	-2.10%
2026-07-16	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0652	1.0652	-0.0148	-1.41%
2026-07-15	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0663	1.0663	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0497	1.0497	0.0166	1.56%
2026-07-13	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0664	1.0664	-0.0167	-1.59%
2026-07-10	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0741	1.0741	-0.0077	-0.72%
2026-07-09	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0664	1.0664	0.0077	0.72%
2026-07-08	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0661	1.0661	0.0003	0.03%
2026-07-07	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0791	1.0791	-0.0130	-1.22%
2026-07-06	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0750	1.0750	0.0041	0.38%
2026-07-03	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0750	1.0750	1.0674	1.0674	0.0076	0.71%
2026-07-02	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0865	1.0865	-0.0191	-1.79%
2026-07-01	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0895	1.0895	-0.0030	-0.28%
2026-06-30	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0864	1.0864	0.0031	0.29%
2026-06-29	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0819	1.0819	0.0045	0.42%
2026-06-26	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0819	1.0819	1.1013	1.1013	-0.0194	-1.79%
2026-06-25	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1013	1.1013	1.0938	1.0938	0.0075	0.69%
2026-06-24	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0938	1.0938	1.0911	1.0911	0.0027	0.25%
2026-06-23	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0911	1.0911	1.1147	1.1147	-0.0236	-2.16%
2026-06-22	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1040	1.1040	0.0107	0.96%
2026-06-18	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1040	1.1040	1.0994	1.0994	0.0046	0.42%
2026-06-17	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0994	1.0994	1.0945	1.0945	0.0049	0.45%
2026-06-16	025243	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0958	1.0958	-0.0013	-0.12%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%