天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025529)

今天最新净值 0.9852 -0.0056 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9852
成立日期：2026-02-12
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一季天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A(025529)基金累计收益率-3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9852	0.9852	-0.0076	-0.77%
2026-09-10	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9908	0.9908	-0.0056	-0.57%
2026-09-09	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9910	0.9910	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9900	0.9900	0.0010	0.10%
2026-09-07	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9873	0.9873	0.0027	0.27%
2026-09-04	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9840	0.9840	0.0033	0.34%
2026-09-03	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9852	0.9852	-0.0012	-0.12%
2026-09-02	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9852	0.9852	0.9911	0.9911	-0.0059	-0.60%
2026-09-01	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9913	0.9913	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9908	0.9908	0.0005	0.05%

2026-08-28	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9924	0.9924	-0.0016	-0.16%
2026-08-27	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9887	0.9887	0.0037	0.37%
2026-08-26	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9865	0.9865	0.0022	0.22%
2026-08-25	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9821	0.9821	0.0044	0.45%
2026-08-24	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9893	0.9893	-0.0072	-0.73%
2026-08-21	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9901	0.9901	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9835	0.9835	0.0066	0.67%
2026-08-19	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9967	0.9967	-0.0132	-1.34%
2026-08-18	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9967	0.9967	1.0008	1.0008	-0.0041	-0.41%
2026-08-17	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9918	0.9918	0.0090	0.90%
2026-08-14	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9891	0.9891	0.0027	0.27%
2026-08-13	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9912	0.9912	-0.0021	-0.21%
2026-08-12	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9877	0.9877	0.0035	0.35%
2026-08-11	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9910	0.9910	-0.0033	-0.33%
2026-08-10	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9850	0.9850	0.0060	0.61%

2026-08-07	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9814	0.9814	0.0036	0.37%
2026-08-06	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9826	0.9826	-0.0012	-0.12%
2026-08-05	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9774	0.9774	0.0052	0.53%
2026-08-04	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9774	0.9774	0.9706	0.9706	0.0068	0.70%
2026-08-03	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9706	0.9706	0.9715	0.9715	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9623	0.9623	0.0092	0.95%
2026-07-30	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9623	0.9623	0.9646	0.9646	-0.0023	-0.24%
2026-07-29	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9610	0.9610	0.0036	0.37%
2026-07-28	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9855	0.9855	-0.0245	-2.55%
2026-07-27	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9855	0.9855	0.9753	0.9753	0.0102	1.04%
2026-07-24	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9872	0.9872	-0.0119	-1.22%
2026-07-23	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9881	0.9881	-0.0009	-0.09%
2026-07-22	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9970	0.9970	-0.0089	-0.90%
2026-07-21	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9735	0.9735	0.0235	2.36%
2026-07-20	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9735	0.9735	0.9798	0.9798	-0.0063	-0.64%
2026-07-17	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	0.9798	0.9798	1.0112	1.0112	-0.0314	-3.20%
2026-07-16	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0223	1.0223	-0.0111	-1.09%
2026-07-15	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0244	1.0244	-0.0021	-0.20%
2026-07-14	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0036	1.0036	0.0208	2.03%
2026-07-13	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0230	1.0230	-0.0194	-1.93%
2026-07-10	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0383	1.0383	-0.0153	-1.50%
2026-07-09	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0181	1.0181	0.0202	1.95%
2026-07-08	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0231	1.0231	-0.0050	-0.49%
2026-07-07	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0330	1.0330	-0.0099	-0.96%
2026-07-06	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0407	1.0407	-0.0077	-0.74%
2026-07-03	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0357	1.0357	0.0050	0.48%
2026-07-02	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0687	1.0687	-0.0330	-3.19%
2026-07-01	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0751	1.0751	-0.0064	-0.60%
2026-06-30	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0596	1.0596	0.0155	1.44%
2026-06-29	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0550	1.0550	0.0046	0.44%
2026-06-26	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0764	1.0764	-0.0214	-2.03%
2026-06-25	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0598	1.0598	0.0166	1.54%
2026-06-24	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0538	1.0538	0.0060	0.57%
2026-06-23	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0750	1.0750	-0.0212	-2.01%
2026-06-22	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0649	1.0649	0.0101	0.94%
2026-06-18	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0571	1.0571	0.0078	0.74%
2026-06-17	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0509	1.0509	0.0062	0.59%
2026-06-16	025529	天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0440	1.0440	0.0069	0.66%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%