国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金净值查询(025590)

今天最新净值 1.1254 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1604
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻

近一季国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1254	1.1604	1.1254	1.1604	0.0000	0.00%
2026-09-15	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1254	1.1604	1.1253	1.1603	0.0001	0.01%
2026-09-14	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1253	1.1603	1.1251	1.1601	0.0002	0.02%
2026-09-11	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1251	1.1601	1.1251	1.1601	0.0000	0.00%
2026-09-10	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1251	1.1601	1.1250	1.1600	0.0001	0.01%
2026-09-09	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1250	1.1600	1.1250	1.1600	0.0000	0.00%
2026-09-08	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1250	1.1600	1.1250	1.1600	0.0000	0.00%
2026-09-07	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1250	1.1600	1.1248	1.1598	0.0002	0.02%
2026-09-04	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1248	1.1598	1.1248	1.1598	0.0000	0.00%
2026-09-03	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1248	1.1598	1.1247	1.1597	0.0001	0.01%

2026-09-02	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1247	1.1597	1.1246	1.1596	0.0001	0.01%
2026-09-01	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1246	1.1596	1.1246	1.1596	0.0000	0.00%
2026-08-31	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1246	1.1596	1.1244	1.1594	0.0002	0.02%
2026-08-28	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1244	1.1594	1.1244	1.1594	0.0000	0.00%
2026-08-27	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1244	1.1594	1.1245	1.1595	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1245	1.1595	1.1245	1.1595	0.0000	0.00%
2026-08-25	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1245	1.1595	1.1245	1.1595	0.0000	0.00%
2026-08-24	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1245	1.1595	1.1243	1.1593	0.0002	0.02%
2026-08-21	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1243	1.1593	1.1244	1.1594	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1244	1.1594	1.1243	1.1593	0.0001	0.01%
2026-08-19	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1243	1.1593	1.1244	1.1594	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1244	1.1594	1.1243	1.1593	0.0001	0.01%
2026-08-17	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1243	1.1593	1.1241	1.1591	0.0002	0.02%
2026-08-14	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1241	1.1591	1.1240	1.1590	0.0001	0.01%
2026-08-13	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1240	1.1590	1.1239	1.1589	0.0001	0.01%

2026-08-12	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1239	1.1589	1.1238	1.1588	0.0001	0.01%
2026-08-11	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1238	1.1588	1.1238	1.1588	0.0000	0.00%
2026-08-10	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1238	1.1588	1.1236	1.1586	0.0002	0.02%
2026-08-07	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1236	1.1586	1.1235	1.1585	0.0001	0.01%
2026-08-06	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1235	1.1585	1.1235	1.1585	0.0000	0.00%
2026-08-05	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1235	1.1585	1.1234	1.1584	0.0001	0.01%
2026-08-04	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1234	1.1584	1.1233	1.1583	0.0001	0.01%
2026-08-03	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1233	1.1583	1.1233	1.1583	0.0000	0.00%
2026-07-31	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1233	1.1583	1.1232	1.1582	0.0001	0.01%
2026-07-30	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1232	1.1582	1.1231	1.1581	0.0001	0.01%
2026-07-29	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1231	1.1581	1.1230	1.1580	0.0001	0.01%
2026-07-28	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1230	1.1580	1.1231	1.1581	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1231	1.1581	1.1230	1.1580	0.0001	0.01%
2026-07-24	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1230	1.1580	1.1230	1.1580	0.0000	0.00%
2026-07-23	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1230	1.1580	1.1229	1.1579	0.0001	0.01%
2026-07-22	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1229	1.1579	1.1228	1.1578	0.0001	0.01%
2026-07-21	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1228	1.1578	1.1227	1.1577	0.0001	0.01%
2026-07-20	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1227	1.1577	1.1227	1.1577	0.0000	0.00%
2026-07-17	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1227	1.1577	1.1226	1.1576	0.0001	0.01%
2026-07-16	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1226	1.1576	1.1226	1.1576	0.0000	0.00%
2026-07-15	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1226	1.1576	1.1226	1.1576	0.0000	0.00%
2026-07-14	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1226	1.1576	1.1225	1.1575	0.0001	0.01%
2026-07-13	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1225	1.1575	1.1224	1.1574	0.0001	0.01%
2026-07-10	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1224	1.1574	1.1223	1.1573	0.0001	0.01%
2026-07-09	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1223	1.1573	1.1223	1.1573	0.0000	0.00%
2026-07-08	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1223	1.1573	1.1222	1.1572	0.0001	0.01%
2026-07-07	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1222	1.1572	1.1222	1.1572	0.0000	0.00%
2026-07-06	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1222	1.1572	1.1218	1.1568	0.0004	0.04%
2026-07-03	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1218	1.1568	1.1218	1.1568	0.0000	0.00%
2026-07-02	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1218	1.1568	1.1217	1.1567	0.0001	0.01%
2026-07-01	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1217	1.1567	1.1219	1.1569	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1219	1.1569	1.1219	1.1569	0.0000	0.00%
2026-06-29	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1219	1.1569	1.1218	1.1568	0.0001	0.01%
2026-06-26	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1218	1.1568	1.1217	1.1567	0.0001	0.01%
2026-06-25	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1217	1.1567	1.1213	1.1563	0.0004	0.04%
2026-06-24	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1213	1.1563	1.1213	1.1563	0.0000	0.00%
2026-06-23	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1213	1.1563	1.1215	1.1565	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1215	1.1565	1.1214	1.1564	0.0001	0.01%
2026-06-18	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1214	1.1564	1.1213	1.1563	0.0001	0.01%
2026-06-17	025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1213	1.1563	1.1214	1.1564	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%