鹏华安泰中短债债券C基金净值查询(025630)
今天最新净值
1.1468
0.0007 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1468
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.88亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：林艺杰
近一月,鹏华安泰中短债债券C(025630)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
025630 |
鹏华安泰中短债债券C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0004 |
0.03% |
