汇添富多元收益债券D基金净值查询(025644)

今天最新净值 1.5184 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3966 0.0118 0.8535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5184
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.7043亿
最近资产：7.84亿
基金公司：
基金经理：刘通花秀宁

近一季汇添富多元收益债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富多元收益债券D(025644)基金累计收益率-3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025644	汇添富多元收益债券D	1.5184	1.5184	1.5188	1.5188	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	025644	汇添富多元收益债券D	1.5188	1.5188	1.5249	1.5249	-0.0061	-0.40%
2026-09-11	025644	汇添富多元收益债券D	1.5249	1.5249	1.5249	1.5249	0.0000	0.00%
2026-09-10	025644	汇添富多元收益债券D	1.5249	1.5249	1.5284	1.5284	-0.0035	-0.23%
2026-09-09	025644	汇添富多元收益债券D	1.5284	1.5284	1.5268	1.5268	0.0016	0.10%
2026-09-08	025644	汇添富多元收益债券D	1.5268	1.5268	1.5294	1.5294	-0.0026	-0.17%
2026-09-07	025644	汇添富多元收益债券D	1.5294	1.5294	1.5173	1.5173	0.0121	0.80%
2026-09-04	025644	汇添富多元收益债券D	1.5173	1.5173	1.5203	1.5203	-0.0030	-0.20%
2026-09-03	025644	汇添富多元收益债券D	1.5203	1.5203	1.5218	1.5218	-0.0015	-0.10%
2026-09-02	025644	汇添富多元收益债券D	1.5218	1.5218	1.5275	1.5275	-0.0057	-0.37%

2026-09-01	025644	汇添富多元收益债券D	1.5275	1.5275	1.5352	1.5352	-0.0077	-0.50%
2026-08-31	025644	汇添富多元收益债券D	1.5352	1.5352	1.5320	1.5320	0.0032	0.21%
2026-08-28	025644	汇添富多元收益债券D	1.5320	1.5320	1.5375	1.5375	-0.0055	-0.36%
2026-08-27	025644	汇添富多元收益债券D	1.5375	1.5375	1.5298	1.5298	0.0077	0.50%
2026-08-26	025644	汇添富多元收益债券D	1.5298	1.5298	1.5275	1.5275	0.0023	0.15%
2026-08-25	025644	汇添富多元收益债券D	1.5275	1.5275	1.5289	1.5289	-0.0014	-0.09%
2026-08-24	025644	汇添富多元收益债券D	1.5289	1.5289	1.5385	1.5385	-0.0096	-0.62%
2026-08-21	025644	汇添富多元收益债券D	1.5385	1.5385	1.5369	1.5369	0.0016	0.10%
2026-08-20	025644	汇添富多元收益债券D	1.5369	1.5369	1.5351	1.5351	0.0018	0.12%
2026-08-19	025644	汇添富多元收益债券D	1.5351	1.5351	1.5567	1.5567	-0.0216	-1.39%
2026-08-18	025644	汇添富多元收益债券D	1.5567	1.5567	1.5588	1.5588	-0.0021	-0.13%
2026-08-17	025644	汇添富多元收益债券D	1.5588	1.5588	1.5451	1.5451	0.0137	0.89%
2026-08-14	025644	汇添富多元收益债券D	1.5451	1.5451	1.5420	1.5420	0.0031	0.20%
2026-08-13	025644	汇添富多元收益债券D	1.5420	1.5420	1.5429	1.5429	-0.0009	-0.06%
2026-08-12	025644	汇添富多元收益债券D	1.5429	1.5429	1.5394	1.5394	0.0035	0.23%

2026-08-11	025644	汇添富多元收益债券D	1.5394	1.5394	1.5444	1.5444	-0.0050	-0.32%
2026-08-10	025644	汇添富多元收益债券D	1.5444	1.5444	1.5428	1.5428	0.0016	0.10%
2026-08-07	025644	汇添富多元收益债券D	1.5428	1.5428	1.5397	1.5397	0.0031	0.20%
2026-08-06	025644	汇添富多元收益债券D	1.5397	1.5397	1.5397	1.5397	0.0000	0.00%
2026-08-05	025644	汇添富多元收益债券D	1.5397	1.5397	1.5343	1.5343	0.0054	0.35%
2026-08-04	025644	汇添富多元收益债券D	1.5343	1.5343	1.5200	1.5200	0.0143	0.94%
2026-08-03	025644	汇添富多元收益债券D	1.5200	1.5200	1.5281	1.5281	-0.0081	-0.53%
2026-07-31	025644	汇添富多元收益债券D	1.5281	1.5281	1.5180	1.5180	0.0101	0.67%
2026-07-30	025644	汇添富多元收益债券D	1.5180	1.5180	1.5316	1.5316	-0.0136	-0.89%
2026-07-29	025644	汇添富多元收益债券D	1.5316	1.5316	1.5340	1.5340	-0.0024	-0.16%
2026-07-28	025644	汇添富多元收益债券D	1.5340	1.5340	1.5570	1.5570	-0.0230	-1.48%
2026-07-27	025644	汇添富多元收益债券D	1.5570	1.5570	1.5519	1.5519	0.0051	0.33%
2026-07-24	025644	汇添富多元收益债券D	1.5519	1.5519	1.5537	1.5537	-0.0018	-0.12%
2026-07-23	025644	汇添富多元收益债券D	1.5537	1.5537	1.5634	1.5634	-0.0097	-0.62%
2026-07-22	025644	汇添富多元收益债券D	1.5634	1.5634	1.5701	1.5701	-0.0067	-0.43%
2026-07-21	025644	汇添富多元收益债券D	1.5701	1.5701	1.5458	1.5458	0.0243	1.57%
2026-07-20	025644	汇添富多元收益债券D	1.5458	1.5458	1.5493	1.5493	-0.0035	-0.23%
2026-07-17	025644	汇添富多元收益债券D	1.5493	1.5493	1.5690	1.5690	-0.0197	-1.26%
2026-07-16	025644	汇添富多元收益债券D	1.5690	1.5690	1.5762	1.5762	-0.0072	-0.46%
2026-07-15	025644	汇添富多元收益债券D	1.5762	1.5762	1.5841	1.5841	-0.0079	-0.50%
2026-07-14	025644	汇添富多元收益债券D	1.5841	1.5841	1.5760	1.5760	0.0081	0.51%
2026-07-13	025644	汇添富多元收益债券D	1.5760	1.5760	1.5877	1.5877	-0.0117	-0.74%
2026-07-10	025644	汇添富多元收益债券D	1.5877	1.5877	1.6028	1.6028	-0.0151	-0.94%
2026-07-09	025644	汇添富多元收益债券D	1.6028	1.6028	1.5879	1.5879	0.0149	0.94%
2026-07-08	025644	汇添富多元收益债券D	1.5879	1.5879	1.5888	1.5888	-0.0009	-0.06%
2026-07-07	025644	汇添富多元收益债券D	1.5888	1.5888	1.5900	1.5900	-0.0012	-0.08%
2026-07-06	025644	汇添富多元收益债券D	1.5900	1.5900	1.5961	1.5961	-0.0061	-0.38%
2026-07-03	025644	汇添富多元收益债券D	1.5961	1.5961	1.5938	1.5938	0.0023	0.14%
2026-07-02	025644	汇添富多元收益债券D	1.5938	1.5938	1.6166	1.6166	-0.0228	-1.41%
2026-07-01	025644	汇添富多元收益债券D	1.6166	1.6166	1.6256	1.6256	-0.0090	-0.55%
2026-06-30	025644	汇添富多元收益债券D	1.6256	1.6256	1.6188	1.6188	0.0068	0.42%
2026-06-29	025644	汇添富多元收益债券D	1.6188	1.6188	1.6142	1.6142	0.0046	0.28%
2026-06-26	025644	汇添富多元收益债券D	1.6142	1.6142	1.6163	1.6163	-0.0021	-0.13%
2026-06-25	025644	汇添富多元收益债券D	1.6163	1.6163	1.6080	1.6080	0.0083	0.52%
2026-06-24	025644	汇添富多元收益债券D	1.6080	1.6080	1.5975	1.5975	0.0105	0.66%
2026-06-23	025644	汇添富多元收益债券D	1.5975	1.5975	1.6069	1.6069	-0.0094	-0.58%
2026-06-22	025644	汇添富多元收益债券D	1.6069	1.6069	1.6043	1.6043	0.0026	0.16%
2026-06-18	025644	汇添富多元收益债券D	1.6043	1.6043	1.5953	1.5953	0.0090	0.56%
2026-06-17	025644	汇添富多元收益债券D	1.5953	1.5953	1.5887	1.5887	0.0066	0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%