汇添富多元收益债券D基金净值查询(025644)
今天最新净值
1.5184
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3966
0.0118 0.8535%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5184
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.7043亿
- 最近资产：7.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘通 花秀宁
近一月,汇添富多元收益债券D(025644)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5262 |
1.5262 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0078 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5184 |
1.5184 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5188 |
1.5188 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5249 |
1.5249 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5249 |
1.5249 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5284 |
1.5284 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5268 |
1.5268 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5294 |
1.5294 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0121 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5173 |
1.5173 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5203 |
1.5203 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0015 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5218 |
1.5218 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5275 |
1.5275 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5352 |
1.5352 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5320 |
1.5320 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5375 |
1.5375 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0077 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5298 |
1.5298 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5275 |
1.5275 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5289 |
1.5289 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5385 |
1.5385 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5369 |
1.5369 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5351 |
1.5351 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0216 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5567 |
1.5567 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
025644 |
汇添富多元收益债券D |
1.5588 |
1.5588 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0137 |
0.89% |
