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汇添富多元收益债券D - 基金主页(代码:025644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5262 0.0078 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3966 0.0118 0.8535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5262
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.7043亿
最近资产：7.84亿
基金公司：
基金经理：刘通花秀宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.81%	-0.14%	-1.22%	-3.93%	-	-	-	1.47%
同类排名	25/1519	642/1762	1536/1768	1567/1726				-

汇添富多元收益债券D(025644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5253	-0.06%
2026-09-16	1.5262	0.51%
2026-09-15	1.5184	-0.03%
2026-09-14	1.5188	-0.40%
2026-09-11	1.5249	0.00%
2026-09-10	1.5249	-0.23%

汇添富多元收益债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.55%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	1.36%	1.84%
688777	中控技术	0.0000	1.13%	1.27%
688012	中微公司	0.0000	1.06%	0.99%
600176	中国巨石	0.0000	0.98%	3.07%
688409	富创精密	0.0000	0.96%	5.72%
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.69%	5.89%
301511	德福科技	0.0000	0.58%	8.27%
688498	源杰科技	0.0000	0.55%	3.60%

汇添富多元收益债券D(025644)基金档案

基金代码	025644	基金简称	添富多元债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘通花秀宁	基金托管人		基金公司
最近资产	7.84亿	最近份额	5.7043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%