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国联汇富债券A基金净值查询(025896)

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今天最新净值 1.1372 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1372
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.02亿元
基金公司：
基金经理：汪曼琪

近一月国联汇富债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联汇富债券A(025896)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025896	国联汇富债券A	1.1373	1.1373	1.1372	1.1372	0.0001	0.01%
2026-09-15	025896	国联汇富债券A	1.1372	1.1372	1.1371	1.1371	0.0001	0.01%
2026-09-14	025896	国联汇富债券A	1.1371	1.1371	1.1369	1.1369	0.0002	0.02%
2026-09-11	025896	国联汇富债券A	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	0.0000	0.00%
2026-09-10	025896	国联汇富债券A	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	0.0000	0.00%
2026-09-09	025896	国联汇富债券A	1.1369	1.1369	1.1368	1.1368	0.0001	0.01%
2026-09-08	025896	国联汇富债券A	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	0.0000	0.00%
2026-09-07	025896	国联汇富债券A	1.1368	1.1368	1.1367	1.1367	0.0001	0.01%
2026-09-04	025896	国联汇富债券A	1.1367	1.1367	1.1365	1.1365	0.0002	0.02%
2026-09-03	025896	国联汇富债券A	1.1365	1.1365	1.1365	1.1365	0.0000	0.00%

2026-09-02	025896	国联汇富债券A	1.1365	1.1365	1.1365	1.1365	0.0000	0.00%
2026-09-01	025896	国联汇富债券A	1.1365	1.1365	1.1363	1.1363	0.0002	0.02%
2026-08-31	025896	国联汇富债券A	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%
2026-08-28	025896	国联汇富债券A	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
2026-08-27	025896	国联汇富债券A	1.1362	1.1362	1.1361	1.1361	0.0001	0.01%
2026-08-26	025896	国联汇富债券A	1.1361	1.1361	1.1360	1.1360	0.0001	0.01%
2026-08-25	025896	国联汇富债券A	1.1360	1.1360	1.1354	1.1354	0.0006	0.05%
2026-08-24	025896	国联汇富债券A	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%
2026-08-21	025896	国联汇富债券A	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
2026-08-20	025896	国联汇富债券A	1.1352	1.1352	1.1350	1.1350	0.0002	0.02%
2026-08-19	025896	国联汇富债券A	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2026-08-18	025896	国联汇富债券A	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-08-17	025896	国联汇富债券A	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%