国联汇富债券A基金净值查询(025896)
今天最新净值
1.1373
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1373
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪曼琪
近一季,国联汇富债券A(025896)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1368 |
1.1368 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1367 |
1.1367 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1365 |
1.1365 |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
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0.00% |
| 2026-09-02 |
025896 |
国联汇富债券A |
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1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
025896 |
国联汇富债券A |
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1.1365 |
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1.1363 |
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| 2026-08-31 |
025896 |
国联汇富债券A |
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1.1363 |
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| 2026-08-28 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
025896 |
国联汇富债券A |
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1.1362 |
1.1361 |
1.1361 |
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| 2026-08-26 |
025896 |
国联汇富债券A |
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1.1361 |
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1.1360 |
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0.01% |
| 2026-08-25 |
025896 |
国联汇富债券A |
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1.1360 |
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1.1354 |
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0.05% |
| 2026-08-24 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
025896 |
国联汇富债券A |
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1.1348 |
1.1345 |
1.1345 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1339 |
1.1339 |
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0.02% |
| 2026-07-31 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-13 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
025896 |
国联汇富债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
