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东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025906)

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今天最新净值 1.0166 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0166
成立日期：2026-03-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一月东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A(025906)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2026-09-04	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2026-08-28	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0167	1.0167	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0163	1.0163	0.0004	0.04%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%