东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025907)

今天最新净值 1.0152 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0152
成立日期：2026-03-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一年东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C(025907)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2026-09-04	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0153	1.0153	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0155	1.0155	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0151	1.0151	0.0004	0.04%
2026-08-14	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0139	1.0139	0.0012	0.12%
2026-08-07	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0087	1.0087	0.0052	0.52%
2026-07-31	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0043	1.0043	0.0044	0.44%
2026-07-24	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0016	1.0016	0.0027	0.27%
2026-07-17	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0048	1.0048	-0.0032	-0.32%
2026-07-10	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0051	1.0051	-0.0003	-0.03%

2026-07-03	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0036	1.0036	0.0016	0.16%
2026-06-26	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0050	1.0050	-0.0014	-0.14%
2026-06-18	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0035	1.0035	0.0015	0.15%
2026-06-12	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0060	1.0060	-0.0025	-0.25%
2026-06-05	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0068	1.0068	-0.0008	-0.08%
2026-05-29	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0059	1.0059	0.0009	0.09%
2026-05-22	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0066	1.0066	-0.0007	-0.07%
2026-05-15	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0070	1.0070	-0.0004	-0.04%
2026-05-08	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0073	1.0073	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0057	1.0057	0.0016	0.16%
2026-04-24	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0048	1.0048	0.0009	0.09%
2026-04-17	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0017	1.0017	0.0031	0.31%
2026-04-10	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	0.9992	0.9992	0.0025	0.25%
2026-04-03	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%

2026-03-27	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-03-24	025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
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