华泰保兴安元债券A基金净值查询(026043)

今天最新净值 1.0079 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0079
成立日期：2026-03-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：张挺

近一季华泰保兴安元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴安元债券A(026043)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026043	华泰保兴安元债券A	1.0070	1.0070	1.0079	1.0079	-0.0009	-0.09%
2026-09-15	026043	华泰保兴安元债券A	1.0079	1.0079	1.0089	1.0089	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026043	华泰保兴安元债券A	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2026-09-11	026043	华泰保兴安元债券A	1.0085	1.0085	1.0100	1.0100	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	026043	华泰保兴安元债券A	1.0100	1.0100	1.0091	1.0091	0.0009	0.09%
2026-09-09	026043	华泰保兴安元债券A	1.0091	1.0091	1.0087	1.0087	0.0004	0.04%
2026-09-08	026043	华泰保兴安元债券A	1.0087	1.0087	1.0080	1.0080	0.0007	0.07%
2026-09-07	026043	华泰保兴安元债券A	1.0080	1.0080	1.0089	1.0089	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	026043	华泰保兴安元债券A	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%
2026-09-03	026043	华泰保兴安元债券A	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%

2026-09-02	026043	华泰保兴安元债券A	1.0079	1.0079	1.0083	1.0083	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	026043	华泰保兴安元债券A	1.0083	1.0083	1.0070	1.0070	0.0013	0.13%
2026-08-31	026043	华泰保兴安元债券A	1.0070	1.0070	1.0059	1.0059	0.0011	0.11%
2026-08-28	026043	华泰保兴安元债券A	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026043	华泰保兴安元债券A	1.0060	1.0060	1.0064	1.0064	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	026043	华泰保兴安元债券A	1.0064	1.0064	1.0057	1.0057	0.0007	0.07%
2026-08-25	026043	华泰保兴安元债券A	1.0057	1.0057	1.0062	1.0062	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	026043	华泰保兴安元债券A	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%
2026-08-21	026043	华泰保兴安元债券A	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	026043	华泰保兴安元债券A	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2026-08-19	026043	华泰保兴安元债券A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2026-08-18	026043	华泰保兴安元债券A	1.0052	1.0052	1.0044	1.0044	0.0008	0.08%
2026-08-17	026043	华泰保兴安元债券A	1.0044	1.0044	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%
2026-08-14	026043	华泰保兴安元债券A	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	026043	华泰保兴安元债券A	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%

2026-08-12	026043	华泰保兴安元债券A	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2026-08-11	026043	华泰保兴安元债券A	1.0039	1.0039	1.0043	1.0043	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	026043	华泰保兴安元债券A	1.0043	1.0043	1.0034	1.0034	0.0009	0.09%
2026-08-07	026043	华泰保兴安元债券A	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2026-08-06	026043	华泰保兴安元债券A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2026-08-05	026043	华泰保兴安元债券A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2026-08-04	026043	华泰保兴安元债券A	1.0033	1.0033	1.0042	1.0042	-0.0009	-0.09%
2026-08-03	026043	华泰保兴安元债券A	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2026-07-31	026043	华泰保兴安元债券A	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2026-07-30	026043	华泰保兴安元债券A	1.0042	1.0042	1.0031	1.0031	0.0011	0.11%
2026-07-29	026043	华泰保兴安元债券A	1.0031	1.0031	1.0023	1.0023	0.0008	0.08%
2026-07-28	026043	华泰保兴安元债券A	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	026043	华泰保兴安元债券A	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%
2026-07-24	026043	华泰保兴安元债券A	1.0021	1.0021	1.0029	1.0029	-0.0008	-0.08%
2026-07-23	026043	华泰保兴安元债券A	1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%
2026-07-22	026043	华泰保兴安元债券A	1.0021	1.0021	1.0011	1.0011	0.0010	0.10%
2026-07-21	026043	华泰保兴安元债券A	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	026043	华泰保兴安元债券A	1.0012	1.0012	0.9999	0.9999	0.0013	0.13%
2026-07-17	026043	华泰保兴安元债券A	0.9999	0.9999	1.0008	1.0008	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	026043	华泰保兴安元债券A	1.0008	1.0008	1.0018	1.0018	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	026043	华泰保兴安元债券A	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%
2026-07-14	026043	华泰保兴安元债券A	1.0013	1.0013	1.0003	1.0003	0.0010	0.10%
2026-07-13	026043	华泰保兴安元债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2026-07-10	026043	华泰保兴安元债券A	1.0002	1.0002	1.0005	1.0005	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	026043	华泰保兴安元债券A	1.0005	1.0005	1.0001	1.0001	0.0004	0.04%
2026-07-08	026043	华泰保兴安元债券A	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	026043	华泰保兴安元债券A	1.0002	1.0002	1.0008	1.0008	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	026043	华泰保兴安元债券A	1.0008	1.0008	0.9999	0.9999	0.0009	0.09%
2026-07-03	026043	华泰保兴安元债券A	0.9999	0.9999	0.9995	0.9995	0.0004	0.04%
2026-07-02	026043	华泰保兴安元债券A	0.9995	0.9995	0.9997	0.9997	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	026043	华泰保兴安元债券A	0.9997	0.9997	0.9999	0.9999	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	026043	华泰保兴安元债券A	0.9999	0.9999	1.0007	1.0007	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	026043	华泰保兴安元债券A	1.0007	1.0007	1.0000	1.0000	0.0007	0.07%
2026-06-26	026043	华泰保兴安元债券A	1.0000	1.0000	1.0014	1.0014	-0.0014	-0.14%
2026-06-25	026043	华泰保兴安元债券A	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2026-06-24	026043	华泰保兴安元债券A	1.0012	1.0012	1.0019	1.0019	-0.0007	-0.07%
2026-06-23	026043	华泰保兴安元债券A	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	026043	华泰保兴安元债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5770	0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5738	0.17%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0225	0.00%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	-0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1063	-0.02%
华泰保兴安元债券A	1.0066	-0.04%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9615	-0.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9587	-0.05%
华泰保兴安元债券C	1.0056	-0.05%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0987	-0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%