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华泰保兴安元债券A基金净值查询(026043)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0079 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0079
成立日期：2026-03-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：张挺

近一周华泰保兴安元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴安元债券A(026043)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026043	华泰保兴安元债券A	1.0070	1.0070	1.0079	1.0079	-0.0009	-0.09%
2026-09-15	026043	华泰保兴安元债券A	1.0079	1.0079	1.0089	1.0089	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026043	华泰保兴安元债券A	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2026-09-11	026043	华泰保兴安元债券A	1.0085	1.0085	1.0100	1.0100	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	026043	华泰保兴安元债券A	1.0100	1.0100	1.0091	1.0091	0.0009	0.09%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5770	0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5738	0.17%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0225	0.00%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	-0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1063	-0.02%
华泰保兴安元债券A	1.0066	-0.04%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9615	-0.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9587	-0.05%
华泰保兴安元债券C	1.0056	-0.05%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0987	-0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%