财通沣悦回报债券A基金净值查询(026221)

今天最新净值 1.0507 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0507
成立日期：2026-04-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩匡恒

近一季财通沣悦回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通沣悦回报债券A(026221)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026221	财通沣悦回报债券A	1.0505	1.0505	1.0507	1.0507	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026221	财通沣悦回报债券A	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%
2026-09-11	026221	财通沣悦回报债券A	1.0506	1.0506	1.0500	1.0500	0.0006	0.06%
2026-09-10	026221	财通沣悦回报债券A	1.0500	1.0500	1.0510	1.0510	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026221	财通沣悦回报债券A	1.0510	1.0510	1.0506	1.0506	0.0004	0.04%
2026-09-08	026221	财通沣悦回报债券A	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%
2026-09-07	026221	财通沣悦回报债券A	1.0495	1.0495	1.0454	1.0454	0.0041	0.39%
2026-09-04	026221	财通沣悦回报债券A	1.0454	1.0454	1.0475	1.0475	-0.0021	-0.20%
2026-09-03	026221	财通沣悦回报债券A	1.0475	1.0475	1.0461	1.0461	0.0014	0.13%
2026-09-02	026221	财通沣悦回报债券A	1.0461	1.0461	1.0478	1.0478	-0.0017	-0.16%

2026-09-01	026221	财通沣悦回报债券A	1.0478	1.0478	1.0499	1.0499	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	026221	财通沣悦回报债券A	1.0499	1.0499	1.0471	1.0471	0.0028	0.27%
2026-08-28	026221	财通沣悦回报债券A	1.0471	1.0471	1.0496	1.0496	-0.0025	-0.24%
2026-08-27	026221	财通沣悦回报债券A	1.0496	1.0496	1.0403	1.0403	0.0093	0.89%
2026-08-26	026221	财通沣悦回报债券A	1.0403	1.0403	1.0411	1.0411	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	026221	财通沣悦回报债券A	1.0411	1.0411	1.0408	1.0408	0.0003	0.03%
2026-08-24	026221	财通沣悦回报债券A	1.0408	1.0408	1.0497	1.0497	-0.0089	-0.85%
2026-08-21	026221	财通沣悦回报债券A	1.0497	1.0497	1.0457	1.0457	0.0040	0.38%
2026-08-20	026221	财通沣悦回报债券A	1.0457	1.0457	1.0436	1.0436	0.0021	0.20%
2026-08-19	026221	财通沣悦回报债券A	1.0436	1.0436	1.0600	1.0600	-0.0164	-1.55%
2026-08-18	026221	财通沣悦回报债券A	1.0600	1.0600	1.0621	1.0621	-0.0021	-0.20%
2026-08-17	026221	财通沣悦回报债券A	1.0621	1.0621	1.0526	1.0526	0.0095	0.90%
2026-08-14	026221	财通沣悦回报债券A	1.0526	1.0526	1.0499	1.0499	0.0027	0.26%
2026-08-13	026221	财通沣悦回报债券A	1.0499	1.0499	1.0485	1.0485	0.0014	0.13%
2026-08-12	026221	财通沣悦回报债券A	1.0485	1.0485	1.0433	1.0433	0.0052	0.50%

2026-08-11	026221	财通沣悦回报债券A	1.0433	1.0433	1.0455	1.0455	-0.0022	-0.21%
2026-08-10	026221	财通沣悦回报债券A	1.0455	1.0455	1.0468	1.0468	-0.0013	-0.12%
2026-08-07	026221	财通沣悦回报债券A	1.0468	1.0468	1.0424	1.0424	0.0044	0.42%
2026-08-06	026221	财通沣悦回报债券A	1.0424	1.0424	1.0378	1.0378	0.0046	0.44%
2026-08-05	026221	财通沣悦回报债券A	1.0378	1.0378	1.0317	1.0317	0.0061	0.59%
2026-08-04	026221	财通沣悦回报债券A	1.0317	1.0317	1.0137	1.0137	0.0180	1.78%
2026-08-03	026221	财通沣悦回报债券A	1.0137	1.0137	1.0168	1.0168	-0.0031	-0.30%
2026-07-31	026221	财通沣悦回报债券A	1.0168	1.0168	1.0076	1.0076	0.0092	0.91%
2026-07-30	026221	财通沣悦回报债券A	1.0076	1.0076	1.0225	1.0225	-0.0149	-1.46%
2026-07-29	026221	财通沣悦回报债券A	1.0225	1.0225	1.0205	1.0205	0.0020	0.20%
2026-07-28	026221	财通沣悦回报债券A	1.0205	1.0205	1.0357	1.0357	-0.0152	-1.47%
2026-07-27	026221	财通沣悦回报债券A	1.0357	1.0357	1.0300	1.0300	0.0057	0.55%
2026-07-24	026221	财通沣悦回报债券A	1.0300	1.0300	1.0337	1.0337	-0.0037	-0.36%
2026-07-23	026221	财通沣悦回报债券A	1.0337	1.0337	1.0340	1.0340	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	026221	财通沣悦回报债券A	1.0340	1.0340	1.0390	1.0390	-0.0050	-0.48%
2026-07-21	026221	财通沣悦回报债券A	1.0390	1.0390	1.0251	1.0251	0.0139	1.36%
2026-07-20	026221	财通沣悦回报债券A	1.0251	1.0251	1.0317	1.0317	-0.0066	-0.64%
2026-07-17	026221	财通沣悦回报债券A	1.0317	1.0317	1.0443	1.0443	-0.0126	-1.21%
2026-07-16	026221	财通沣悦回报债券A	1.0443	1.0443	1.0504	1.0504	-0.0061	-0.58%
2026-07-15	026221	财通沣悦回报债券A	1.0504	1.0504	1.0540	1.0540	-0.0036	-0.34%
2026-07-14	026221	财通沣悦回报债券A	1.0540	1.0540	1.0476	1.0476	0.0064	0.61%
2026-07-13	026221	财通沣悦回报债券A	1.0476	1.0476	1.0552	1.0552	-0.0076	-0.72%
2026-07-10	026221	财通沣悦回报债券A	1.0552	1.0552	1.0650	1.0650	-0.0098	-0.92%
2026-07-09	026221	财通沣悦回报债券A	1.0650	1.0650	1.0569	1.0569	0.0081	0.77%
2026-07-08	026221	财通沣悦回报债券A	1.0569	1.0569	1.0608	1.0608	-0.0039	-0.37%
2026-07-07	026221	财通沣悦回报债券A	1.0608	1.0608	1.0621	1.0621	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	026221	财通沣悦回报债券A	1.0621	1.0621	1.0654	1.0654	-0.0033	-0.31%
2026-07-03	026221	财通沣悦回报债券A	1.0654	1.0654	1.0672	1.0672	-0.0018	-0.17%
2026-07-02	026221	财通沣悦回报债券A	1.0672	1.0672	1.0756	1.0756	-0.0084	-0.78%
2026-07-01	026221	财通沣悦回报债券A	1.0756	1.0756	1.0778	1.0778	-0.0022	-0.20%
2026-06-30	026221	财通沣悦回报债券A	1.0778	1.0778	1.0728	1.0728	0.0050	0.47%
2026-06-29	026221	财通沣悦回报债券A	1.0728	1.0728	1.0745	1.0745	-0.0017	-0.16%
2026-06-26	026221	财通沣悦回报债券A	1.0745	1.0745	1.0781	1.0781	-0.0036	-0.33%
2026-06-25	026221	财通沣悦回报债券A	1.0781	1.0781	1.0694	1.0694	0.0087	0.81%
2026-06-24	026221	财通沣悦回报债券A	1.0694	1.0694	1.0655	1.0655	0.0039	0.37%
2026-06-23	026221	财通沣悦回报债券A	1.0655	1.0655	1.0754	1.0754	-0.0099	-0.92%
2026-06-22	026221	财通沣悦回报债券A	1.0754	1.0754	1.0751	1.0751	0.0003	0.03%
2026-06-18	026221	财通沣悦回报债券A	1.0751	1.0751	1.0700	1.0700	0.0051	0.48%
2026-06-17	026221	财通沣悦回报债券A	1.0700	1.0700	1.0653	1.0653	0.0047	0.44%
2026-06-16	026221	财通沣悦回报债券A	1.0653	1.0653	1.0558	1.0558	0.0095	0.90%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通景气行业混合A	1.9724	3.85%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%