财通沣悦回报债券A基金净值查询(026221)
今天最新净值
1.0507
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0507
- 成立日期：2026-04-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：罗晓倩 匡恒
近一月,财通沣悦回报债券A(026221)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-10 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0093 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0164 |
-1.55% |
| 2026-08-18 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
026221 |
财通沣悦回报债券A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0095 |
0.90% |
