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财通沣悦回报债券A - 基金主页(代码:026221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0539 0.0016 0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0539
成立日期：2026-04-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩匡恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.37%	-0.77%	-1.50%	-	-	-	-
同类排名		134/1766	876/1768	1123/1726				-

财通沣悦回报债券A(026221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0568	0.28%
2026-09-17	1.0539	0.15%
2026-09-16	1.0523	0.17%
2026-09-15	1.0505	-0.02%
2026-09-14	1.0507	0.01%
2026-09-11	1.0506	0.06%

财通沣悦回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.09%	5.89%
600183	生益科技	0.0000	0.96%	1.84%
002371	北方华创	0.0000	0.82%	-0.09%
300408	三环集团	0.0000	0.60%	6.10%
605376	博迁新材	0.0000	0.59%	1.01%
688041	海光信息	0.0000	0.56%	3.01%
300037	新宙邦	0.0000	0.55%	-1.47%
688700	东威科技	0.0000	0.52%	10.93%
600160	巨化股份	0.0000	0.50%	2.55%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.50%	3.37%

财通沣悦回报债券A(026221)基金档案

基金代码	026221	基金简称	财通沣悦回报债券A	基金全称
发行日期	2026-03-18~2026-03-31	成立日期	2026-04-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	罗晓倩匡恒	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	9.7908	3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A	3.2463	3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C	3.1331	3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A	5.1521	3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C	5.0242	3.11%
财通集成电路产业股票A	7.8139	3.02%
财通集成电路产业股票C	7.3421	3.02%
财通品质甄选混合A	2.0651	2.96%
财通品质甄选混合C	2.0579	2.96%
财通成长优选混合A	7.9330	2.88%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%