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东财瑞兴债券C基金净值查询(026234)

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今天最新净值 1.0007 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0007
  • 成立日期：2026-03-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：徐成 宝音 胡凡 楚芸
近一季东财瑞兴债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,东财瑞兴债券C(026234)基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026234 东财瑞兴债券C 1.0040 1.0040 1.0007 1.0007 0.0033 0.33%
2026-09-15 026234 东财瑞兴债券C 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2026-09-14 026234 东财瑞兴债券C 1.0004 1.0004 1.0023 1.0023 -0.0019 -0.19%
2026-09-11 026234 东财瑞兴债券C 1.0023 1.0023 1.0038 1.0038 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 026234 东财瑞兴债券C 1.0038 1.0038 1.0045 1.0045 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 026234 东财瑞兴债券C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2026-09-08 026234 东财瑞兴债券C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026234 东财瑞兴债券C 1.0045 1.0045 1.0020 1.0020 0.0025 0.25%
2026-09-04 026234 东财瑞兴债券C 1.0020 1.0020 1.0035 1.0035 -0.0015 -0.15%
2026-09-03 026234 东财瑞兴债券C 1.0035 1.0035 1.0013 1.0013 0.0022 0.22%
2026-09-02 026234 东财瑞兴债券C 1.0013 1.0013 1.0044 1.0044 -0.0031 -0.31%
2026-09-01 026234 东财瑞兴债券C 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2026-08-31 026234 东财瑞兴债券C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 026234 东财瑞兴债券C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2026-08-27 026234 东财瑞兴债券C 1.0045 1.0045 1.0025 1.0025 0.0020 0.20%
2026-08-26 026234 东财瑞兴债券C 1.0025 1.0025 1.0015 1.0015 0.0010 0.10%
2026-08-25 026234 东财瑞兴债券C 1.0015 1.0015 1.0023 1.0023 -0.0008 -0.08%
2026-08-24 026234 东财瑞兴债券C 1.0023 1.0023 1.0027 1.0027 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 026234 东财瑞兴债券C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-08-20 026234 东财瑞兴债券C 1.0027 1.0027 1.0011 1.0011 0.0016 0.16%
2026-08-19 026234 东财瑞兴债券C 1.0011 1.0011 1.0057 1.0057 -0.0046 -0.46%
2026-08-18 026234 东财瑞兴债券C 1.0057 1.0057 1.0061 1.0061 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 026234 东财瑞兴债券C 1.0061 1.0061 1.0015 1.0015 0.0046 0.46%
2026-08-14 026234 东财瑞兴债券C 1.0015 1.0015 0.9994 0.9994 0.0021 0.21%
2026-08-13 026234 东财瑞兴债券C 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 026234 东财瑞兴债券C 0.9998 0.9998 0.9981 0.9981 0.0017 0.17%
2026-08-11 026234 东财瑞兴债券C 0.9981 0.9981 1.0002 1.0002 -0.0021 -0.21%
2026-08-10 026234 东财瑞兴债券C 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2026-08-07 026234 东财瑞兴债券C 0.9999 0.9999 0.9985 0.9985 0.0014 0.14%
2026-08-06 026234 东财瑞兴债券C 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 026234 东财瑞兴债券C 0.9986 0.9986 0.9985 0.9985 0.0001 0.01%
2026-08-04 026234 东财瑞兴债券C 0.9985 0.9985 0.9949 0.9949 0.0036 0.36%
2026-08-03 026234 东财瑞兴债券C 0.9949 0.9949 0.9965 0.9965 -0.0016 -0.16%
2026-07-31 026234 东财瑞兴债券C 0.9965 0.9965 0.9954 0.9954 0.0011 0.11%
2026-07-30 026234 东财瑞兴债券C 0.9954 0.9954 0.9975 0.9975 -0.0021 -0.21%
2026-07-29 026234 东财瑞兴债券C 0.9975 0.9975 0.9952 0.9952 0.0023 0.23%
2026-07-28 026234 东财瑞兴债券C 0.9952 0.9952 0.9982 0.9982 -0.0030 -0.30%
2026-07-27 026234 东财瑞兴债券C 0.9982 0.9982 0.9958 0.9958 0.0024 0.24%
2026-07-24 026234 东财瑞兴债券C 0.9958 0.9958 0.9975 0.9975 -0.0017 -0.17%
2026-07-23 026234 东财瑞兴债券C 0.9975 0.9975 0.9978 0.9978 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 026234 东财瑞兴债券C 0.9978 0.9978 0.9987 0.9987 -0.0009 -0.09%
2026-07-21 026234 东财瑞兴债券C 0.9987 0.9987 0.9932 0.9932 0.0055 0.55%
2026-07-20 026234 东财瑞兴债券C 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2026-07-17 026234 东财瑞兴债券C 0.9929 0.9929 0.9995 0.9995 -0.0066 -0.66%
2026-07-16 026234 东财瑞兴债券C 0.9995 0.9995 1.0028 1.0028 -0.0033 -0.33%
2026-07-15 026234 东财瑞兴债券C 1.0028 1.0028 1.0035 1.0035 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 026234 东财瑞兴债券C 1.0035 1.0035 0.9989 0.9989 0.0046 0.46%
2026-07-13 026234 东财瑞兴债券C 0.9989 0.9989 0.9999 0.9999 -0.0010 -0.10%
2026-07-10 026234 东财瑞兴债券C 0.9999 0.9999 1.0026 1.0026 -0.0027 -0.27%
2026-07-09 026234 东财瑞兴债券C 1.0026 1.0026 0.9988 0.9988 0.0038 0.38%
2026-07-08 026234 东财瑞兴债券C 0.9988 0.9988 0.9984 0.9984 0.0004 0.04%
2026-07-07 026234 东财瑞兴债券C 0.9984 0.9984 1.0002 1.0002 -0.0018 -0.18%
2026-07-06 026234 东财瑞兴债券C 1.0002 1.0002 1.0009 1.0009 -0.0007 -0.07%
2026-07-03 026234 东财瑞兴债券C 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05%
2026-07-02 026234 东财瑞兴债券C 1.0004 1.0004 1.0035 1.0035 -0.0031 -0.31%
2026-07-01 026234 东财瑞兴债券C 1.0035 1.0035 1.0050 1.0050 -0.0015 -0.15%
2026-06-30 026234 东财瑞兴债券C 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2026-06-29 026234 东财瑞兴债券C 1.0047 1.0047 1.0034 1.0034 0.0013 0.13%
2026-06-26 026234 东财瑞兴债券C 1.0034 1.0034 1.0047 1.0047 -0.0013 -0.13%
2026-06-25 026234 东财瑞兴债券C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 026234 东财瑞兴债券C 1.0048 1.0048 1.0063 1.0063 -0.0015 -0.15%
2026-06-23 026234 东财瑞兴债券C 1.0063 1.0063 1.0086 1.0086 -0.0023 -0.23%
2026-06-22 026234 东财瑞兴债券C 1.0086 1.0086 1.0073 1.0073 0.0013 0.13%
2026-06-18 026234 东财瑞兴债券C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2026-06-17 026234 东财瑞兴债券C 1.0070 1.0070 1.0036 1.0036 0.0034 0.34%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
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东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
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东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
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基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
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金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
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东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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