中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(026545)

今天最新净值 0.9458 -0.0082 -0.86% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9458
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：姚卫巍

近一月中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y(026545)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9458	0.9458	0.9540	0.9540	-0.0082	-0.86%
2026-09-10	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9540	0.9540	0.9601	0.9601	-0.0061	-0.64%
2026-09-09	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9601	0.9601	0.9608	0.9608	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9608	0.9608	0.9619	0.9619	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9619	0.9619	0.9502	0.9502	0.0117	1.22%
2026-09-04	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9502	0.9502	0.9561	0.9561	-0.0059	-0.62%
2026-09-03	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9561	0.9561	0.9542	0.9542	0.0019	0.20%
2026-09-02	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9542	0.9542	0.9630	0.9630	-0.0088	-0.92%
2026-09-01	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9630	0.9630	0.9703	0.9703	-0.0073	-0.75%
2026-08-31	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9703	0.9703	0.9653	0.9653	0.0050	0.52%

2026-08-28	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9653	0.9653	0.9708	0.9708	-0.0055	-0.57%
2026-08-27	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9708	0.9708	0.9581	0.9581	0.0127	1.31%
2026-08-26	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9581	0.9581	0.9547	0.9547	0.0034	0.36%
2026-08-25	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9547	0.9547	0.9550	0.9550	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9550	0.9550	0.9695	0.9695	-0.0145	-1.52%
2026-08-21	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9695	0.9695	0.9653	0.9653	0.0042	0.44%
2026-08-20	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9653	0.9653	0.9603	0.9603	0.0050	0.52%
2026-08-19	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9603	0.9603	0.9907	0.9907	-0.0304	-3.17%
2026-08-18	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9907	0.9907	0.9922	0.9922	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	026545	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y	0.9922	0.9922	0.9746	0.9746	0.0176	1.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%