信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026793)

今天最新净值 1.0055 -0.0019 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0055
成立日期：2026-04-08
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一季信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A(026793)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0055	1.0055	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0074	1.0074	-0.0019	-0.19%
2026-09-09	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2026-09-08	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%
2026-09-07	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0045	1.0045	0.0020	0.20%
2026-09-04	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0051	1.0051	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0041	1.0041	0.0010	0.10%
2026-09-02	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0071	1.0071	-0.0030	-0.30%
2026-09-01	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0085	1.0085	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0089	1.0089	-0.0004	-0.04%

2026-08-28	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0100	1.0100	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0072	1.0072	0.0028	0.28%
2026-08-26	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0056	1.0056	0.0016	0.16%
2026-08-25	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0058	1.0058	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0082	1.0082	-0.0024	-0.24%
2026-08-21	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0074	1.0074	0.0008	0.08%
2026-08-20	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0055	1.0055	0.0019	0.19%
2026-08-19	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0130	1.0130	-0.0075	-0.74%
2026-08-18	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2026-08-17	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0083	1.0083	0.0047	0.47%
2026-08-14	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0077	1.0077	0.0006	0.06%
2026-08-13	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0093	1.0093	-0.0016	-0.16%
2026-08-12	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0074	1.0074	0.0019	0.19%
2026-08-11	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0095	1.0095	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0076	1.0076	0.0019	0.19%

2026-08-07	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0041	1.0041	0.0035	0.35%
2026-08-06	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0034	1.0034	0.0007	0.07%
2026-08-05	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	0.9989	0.9989	0.0045	0.45%
2026-08-04	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9949	0.9949	0.0040	0.40%
2026-08-03	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9971	0.9971	-0.0022	-0.22%
2026-07-31	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9937	0.9937	0.0034	0.34%
2026-07-30	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9968	0.9968	-0.0031	-0.31%
2026-07-29	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9956	0.9956	0.0012	0.12%
2026-07-28	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	0.9956	0.9956	1.0019	1.0019	-0.0063	-0.63%
2026-07-27	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	0.9987	0.9987	0.0032	0.32%
2026-07-24	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	0.9987	0.9987	1.0028	1.0028	-0.0041	-0.41%
2026-07-23	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0020	1.0020	0.0008	0.08%
2026-07-22	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-07-21	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	0.9952	0.9952	0.0068	0.68%
2026-07-20	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9952	0.9952	0.0000	0.00%
2026-07-17	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	0.9952	0.9952	1.0030	1.0030	-0.0078	-0.78%
2026-07-16	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0074	1.0074	-0.0044	-0.44%
2026-07-15	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0091	1.0091	-0.0017	-0.17%
2026-07-14	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0050	1.0050	0.0041	0.41%
2026-07-13	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0113	1.0113	-0.0063	-0.62%
2026-07-10	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0144	1.0144	-0.0031	-0.31%
2026-07-09	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0092	1.0092	0.0052	0.52%
2026-07-08	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0106	1.0106	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0134	1.0134	-0.0028	-0.28%
2026-07-06	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0141	1.0141	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0206	1.0206	-0.0065	-0.64%
2026-06-30	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0141	1.0141	0.0065	0.64%
2026-06-26	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0154	1.0154	-0.0013	-0.13%
2026-06-18	026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0059	1.0059	0.0095	0.94%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%