基金净值查询(026805)
今天最新净值
1.0015
-0.0021 -0.21%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0015
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：朱坤
近一月,(026805)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
026805 |
|
0.9996 |
0.9996 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
026805 |
|
1.0015 |
1.0015 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
026805 |
|
1.0036 |
1.0036 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
026805 |
|
1.0050 |
1.0050 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
026805 |
|
1.0046 |
1.0046 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
026805 |
|
1.0044 |
1.0044 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
026805 |
|
1.0036 |
1.0036 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
026805 |
|
1.0027 |
1.0027 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
026805 |
|
1.0006 |
1.0006 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
026805 |
|
1.0038 |
1.0038 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-31 |
026805 |
|
1.0050 |
1.0050 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
026805 |
|
1.0061 |
1.0061 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
026805 |
|
1.0068 |
1.0068 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
026805 |
|
1.0049 |
1.0049 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
026805 |
|
1.0045 |
1.0045 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
026805 |
|
1.0038 |
1.0038 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
026805 |
|
1.0052 |
1.0052 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
026805 |
|
1.0039 |
1.0039 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
026805 |
|
1.0018 |
1.0018 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
026805 |
|
1.0074 |
1.0074 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
026805 |
|
1.0091 |
1.0091 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0036 |
0.36% |
