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创金合信泰利6个月持有期债券C基金净值查询(027900)

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今天最新净值 0.9996 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9996
成立日期：2026-09-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆谢创

近一周创金合信泰利6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信泰利6个月持有期债券C(027900)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	027900	创金合信泰利6个月持有期债券C	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.21%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.21%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.05%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.05%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.56%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.56%
创金合信创新驱动股票A	1.1361	3.55%
创金合信创新驱动股票C	1.0854	3.55%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安改革趋势混合C	1.9880	1.95%
华夏成长发现混合A	0.8771	1.85%
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
创业板新能源ETF华泰柏瑞	0.9432	0.75%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C	0.9747	0.55%
化工ETF万家	0.9930	0.41%
财通资管沪深300指数增强A	0.9813	0.40%
兴全悦加混合A	1.0026	0.14%
金元顺安丰惠债券C	0.9799	0.12%
摩根恒生港股通50ETF联接A	1.0008	0.12%