博时信用债券C(博时信用C)基金净值查询(050111)
今天最新净值
3.5156
0.0217 0.62%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.4928
-0.0127 -0.3635%
- 累计净值：3.6126
- 成立日期：2009-06-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：24.066亿份
- 最近份额：22.0176亿
- 最近资产：11.27亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧
近一季,博时信用债券C(050111)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5055 |
3.6025 |
3.5156 |
3.6126 |
-0.0101 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5156 |
3.6126 |
3.4939 |
3.5909 |
0.0217 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4939 |
3.5909 |
3.4996 |
3.5966 |
-0.0057 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4996 |
3.5966 |
3.4864 |
3.5834 |
0.0132 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4864 |
3.5834 |
3.5178 |
3.6148 |
-0.0314 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5178 |
3.6148 |
3.5136 |
3.6106 |
0.0042 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5136 |
3.6106 |
3.4861 |
3.5831 |
0.0275 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4861 |
3.5831 |
3.4828 |
3.5798 |
0.0033 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4828 |
3.5798 |
3.4805 |
3.5775 |
0.0023 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4805 |
3.5775 |
3.4989 |
3.5959 |
-0.0184 |
-0.53% |
|
|
| 2025-12-01 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4989 |
3.5959 |
3.4689 |
3.5659 |
0.0300 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4689 |
3.5659 |
3.4548 |
3.5518 |
0.0141 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4548 |
3.5518 |
3.4640 |
3.5610 |
-0.0092 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4640 |
3.5610 |
3.4851 |
3.5821 |
-0.0211 |
-0.61% |
| 2025-11-25 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4851 |
3.5821 |
3.4762 |
3.5732 |
0.0089 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4762 |
3.5732 |
3.4783 |
3.5753 |
-0.0021 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4783 |
3.5753 |
3.5108 |
3.6078 |
-0.0325 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5108 |
3.6078 |
3.5223 |
3.6193 |
-0.0115 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5223 |
3.6193 |
3.5093 |
3.6063 |
0.0130 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5093 |
3.6063 |
3.5270 |
3.6240 |
-0.0177 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5270 |
3.6240 |
3.5551 |
3.6521 |
-0.0281 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5551 |
3.6521 |
3.5801 |
3.6771 |
-0.0250 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5801 |
3.6771 |
3.5387 |
3.6357 |
0.0414 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5387 |
3.6357 |
3.5486 |
3.6456 |
-0.0099 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5486 |
3.6456 |
3.5589 |
3.6559 |
-0.0103 |
-0.29% |
|
|
| 2025-11-10 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5589 |
3.6559 |
3.5378 |
3.6348 |
0.0211 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5378 |
3.6348 |
3.5249 |
3.6219 |
0.0129 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5249 |
3.6219 |
3.5093 |
3.6063 |
0.0156 |
0.44% |
| 2025-11-05 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5093 |
3.6063 |
3.4985 |
3.5955 |
0.0108 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4985 |
3.5955 |
3.5252 |
3.6222 |
-0.0267 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5252 |
3.6222 |
3.5300 |
3.6270 |
-0.0048 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5300 |
3.6270 |
3.5403 |
3.6373 |
-0.0103 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5403 |
3.6373 |
3.5562 |
3.6532 |
-0.0159 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5562 |
3.6532 |
3.5192 |
3.6162 |
0.0370 |
1.05% |
| 2025-10-28 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5192 |
3.6162 |
3.5501 |
3.6471 |
-0.0309 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5501 |
3.6471 |
3.5181 |
3.6151 |
0.0320 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5181 |
3.6151 |
3.5133 |
3.6103 |
0.0048 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5133 |
3.6103 |
3.5035 |
3.6005 |
0.0098 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5035 |
3.6005 |
3.5112 |
3.6082 |
-0.0077 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5112 |
3.6082 |
3.4900 |
3.5870 |
0.0212 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4900 |
3.5870 |
3.4887 |
3.5857 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4887 |
3.5857 |
3.5162 |
3.6132 |
-0.0275 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5162 |
3.6132 |
3.5393 |
3.6363 |
-0.0231 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5393 |
3.6363 |
3.5155 |
3.6125 |
0.0238 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5155 |
3.6125 |
3.5522 |
3.6492 |
-0.0367 |
-1.03% |
| 2025-10-13 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5522 |
3.6492 |
3.5579 |
3.6549 |
-0.0057 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5579 |
3.6549 |
3.5847 |
3.6817 |
-0.0268 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5847 |
3.6817 |
3.5419 |
3.6389 |
0.0428 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5419 |
3.6389 |
3.5122 |
3.6092 |
0.0297 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
050111 |
博时信用债券C |
3.5122 |
3.6092 |
3.4710 |
3.5680 |
0.0412 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4710 |
3.5680 |
3.4652 |
3.5622 |
0.0058 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4652 |
3.5622 |
3.4470 |
3.5440 |
0.0182 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4470 |
3.5440 |
3.4110 |
3.5080 |
0.0360 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4110 |
3.5080 |
3.4120 |
3.5090 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4120 |
3.5090 |
3.4290 |
3.5260 |
-0.0170 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4290 |
3.5260 |
3.4201 |
3.5171 |
0.0089 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4201 |
3.5171 |
3.4413 |
3.5383 |
-0.0212 |
-0.62% |
| 2025-09-17 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4413 |
3.5383 |
3.4194 |
3.5164 |
0.0219 |
0.64% |
| 2025-09-16 |
050111 |
博时信用债券C |
3.4194 |
3.5164 |
3.4386 |
3.5356 |
-0.0192 |
-0.56% |
