博时信用债券C基金净值查询(050111)
今天最新净值
2.9060
0.0150 0.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.9014
0.0104 0.3602%
- 累计净值:3.0030
- 成立日期:2009-06-10
- 基金类型:
- 成立份额:24.066亿份
- 最近份额:24.0371亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:过钧
近一月,博时信用债券C(050111)基金累计收益率5.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
050111 |
博时信用债券C |
2.9060 |
3.0030 |
2.8910 |
2.9880 |
0.0150 |
0.52% |
2024-04-25 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8910 |
2.9880 |
2.8810 |
2.9780 |
0.0100 |
0.35% |
2024-04-24 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8810 |
2.9780 |
2.8800 |
2.9770 |
0.0010 |
0.03% |
2024-04-23 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8800 |
2.9770 |
2.8980 |
2.9950 |
-0.0180 |
-0.62% |
2024-04-22 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8980 |
2.9950 |
2.9150 |
3.0120 |
-0.0170 |
-0.58% |
2024-04-19 |
050111 |
博时信用债券C |
2.9150 |
3.0120 |
2.9240 |
3.0210 |
-0.0090 |
-0.31% |
2024-04-18 |
050111 |
博时信用债券C |
2.9240 |
3.0210 |
2.9120 |
3.0090 |
0.0120 |
0.41% |
2024-04-17 |
050111 |
博时信用债券C |
2.9120 |
3.0090 |
2.8830 |
2.9800 |
0.0290 |
1.01% |
2024-04-16 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8830 |
2.9800 |
2.9000 |
2.9970 |
-0.0170 |
-0.59% |
2024-04-15 |
050111 |
博时信用债券C |
2.9000 |
2.9970 |
2.8900 |
2.9870 |
0.0100 |
0.35% |
|
2024-04-12 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8900 |
2.9870 |
2.8910 |
2.9880 |
-0.0010 |
-0.03% |
2024-04-11 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8910 |
2.9880 |
2.8890 |
2.9860 |
0.0020 |
0.07% |
2024-04-10 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8890 |
2.9860 |
2.8830 |
2.9800 |
0.0060 |
0.21% |
2024-04-09 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8830 |
2.9800 |
2.8770 |
2.9740 |
0.0060 |
0.21% |
2024-04-08 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8770 |
2.9740 |
2.8900 |
2.9870 |
-0.0130 |
-0.45% |
2024-04-03 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8900 |
2.9870 |
2.8820 |
2.9790 |
0.0080 |
0.28% |
2024-04-02 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8820 |
2.9790 |
2.8740 |
2.9710 |
0.0080 |
0.28% |
2024-04-01 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8740 |
2.9710 |
2.8420 |
2.9390 |
0.0320 |
1.13% |
2024-03-29 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8420 |
2.9390 |
2.8250 |
2.9220 |
0.0170 |
0.60% |
2024-03-28 |
050111 |
博时信用债券C |
2.8250 |
2.9220 |
2.8080 |
2.9050 |
0.0170 |
0.61% |