| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 1.1037 | 2.02% |
| 银河消费混合A | 1.7070 | 1.79% |
| 银河和美生活混合A | 1.4174 | 0.92% |
| 银河价值成长混合A | 1.3390 | 0.80% |
| 银河价值成长混合C | 1.3138 | 0.79% |
| 银河服务混合A | 1.6999 | 0.62% |
| 银河智联混合A | 3.3660 | 0.51% |
| 银河成长优选一年持有混合A | 0.8079 | 0.31% |
| 银河成长优选一年持有混合C | 0.7947 | 0.30% |
| 银河康乐股票A | 2.4370 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.2074 | 3.35% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.1945 | 3.35% |
| 泰信优势领航混合D | 1.0564 | 2.41% |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 1.7590 | 1.69% |
| 广发沪港深精选混合A | 1.1417 | 1.68% |
| 富国改革 | 0.7410 | 1.51% |
| 华安中证全指计算机指数发起式A | 0.9436 | 1.14% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.7648 | 1.11% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.5422 | 1.08% |