| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至利混合A | 2.0147 | 3.97% |
| 中信保诚至利混合C | 2.0004 | 3.97% |
| 中信保诚周期LOF | 8.2808 | 2.69% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.6460 | 2.62% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.6473 | 2.57% |
| 智能家居 | 1.3525 | 2.53% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.5688 | 2.47% |
| 信息安全 | 0.7491 | 2.10% |
| TMTLOF | 1.4273 | 2.09% |
| 信诚至远A | 3.1513 | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商资管上证科创板综合指数增强发起C | 1.0390 | 3.71% |
| 华夏成长发现混合A | 0.9077 | 3.23% |
| 上银创业板综指增强发起式C | 1.0032 | 2.42% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9598 | 2.20% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.9039 | 1.62% |
| 人保中证港股通科技指数C | 0.9550 | 1.53% |
| 诺安改革趋势混合C | 2.0070 | 1.47% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9839 | 1.22% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9896 | 1.13% |
| 招商周期精选混合A | 1.0404 | 1.01% |
