| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.4154 | 1.64% |
| 易方达科顺定开 | 2.3864 | 1.56% |
| 易基成长 | 1.7096 | 1.52% |
| 易方达供给改革混合 | 3.7128 | 1.41% |
| 黄金ETF | 10.0513 | 1.40% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.7544 | 1.07% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.7492 | 1.07% |
| 易方达创新驱动 | 2.1740 | 0.98% |
| 易方达瑞程A | 3.5774 | 0.94% |
| 易方达瑞程C | 3.5666 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |