| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF | 1.2163 | 1.43% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.2319 | 1.36% |
| 华宝医药生物混合A | 2.4100 | 1.26% |
| 华宝收益增长混合A | 6.4005 | 0.94% |
| 华宝服务优选混合 | 3.0230 | 0.77% |
| 价值ETF | 0.8470 | 0.71% |
| 红利基金 | 1.5856 | 0.70% |
| 医疗基金LOF | 0.5616 | 0.68% |
| 上证180ETF联接 | 2.3030 | 0.66% |
| 华宝创新优选混合 | 1.8040 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
