| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.4838 | 3.58% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6978 | 3.44% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6901 | 3.43% |
| 博时军工主题股票A | 1.2660 | 3.26% |
| 博时成长回报混合A | 0.6215 | 3.05% |
| 博时成长回报混合C | 0.6126 | 3.04% |
| 博时特许A | 2.4430 | 2.82% |
| 5G50ETF | 0.9651 | 2.77% |
| 博时沪港深A | 0.8850 | 2.67% |
| 博时5G50ETF联接A | 0.8255 | 2.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7834 | 2.19% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7807 | 2.19% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
