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南方金利定开债券A(南方金利)基金净值查询(160128)

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今天最新净值 1.0190 0.0010 0.10% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7890
成立日期：2012-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：16.219亿份
最近份额：12.8655亿
最近资产：9.25亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇

近一季南方金利定开债券A|南方金利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方金利定开债券A(160128)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0190	1.7890	0.0000	0.00%
2025-12-23	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0180	1.7880	0.0010	0.10%
2025-12-22	160128	南方金利定开债券A	1.0180	1.7880	1.0180	1.7880	0.0000	0.00%
2025-12-19	160128	南方金利定开债券A	1.0180	1.7880	1.0180	1.7880	0.0000	0.00%
2025-12-18	160128	南方金利定开债券A	1.0180	1.7880	1.0170	1.7870	0.0010	0.10%
2025-12-17	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0170	1.7870	0.0000	0.00%
2025-12-16	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0170	1.7870	0.0000	0.00%
2025-12-15	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0170	1.7870	0.0000	0.00%
2025-12-12	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0170	1.7870	0.0000	0.00%
2025-12-11	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0170	1.7870	0.0000	0.00%

2025-12-10	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0160	1.7860	0.0010	0.10%
2025-12-09	160128	南方金利定开债券A	1.0160	1.7860	1.0160	1.7860	0.0000	0.00%
2025-12-08	160128	南方金利定开债券A	1.0160	1.7860	1.0160	1.7860	0.0000	0.00%
2025-12-05	160128	南方金利定开债券A	1.0160	1.7860	1.0170	1.7870	-0.0010	-0.10%
2025-12-04	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0180	1.7880	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	160128	南方金利定开债券A	1.0180	1.7880	1.0180	1.7880	0.0000	0.00%
2025-12-02	160128	南方金利定开债券A	1.0180	1.7880	1.0190	1.7890	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0190	1.7890	0.0000	0.00%
2025-11-28	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0190	1.7890	0.0000	0.00%
2025-11-27	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0190	1.7890	0.0000	0.00%
2025-11-26	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0200	1.7900	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	160128	南方金利定开债券A	1.0200	1.7900	1.0210	1.7910	-0.0010	-0.10%
2025-11-24	160128	南方金利定开债券A	1.0210	1.7910	1.0210	1.7910	0.0000	0.00%
2025-11-21	160128	南方金利定开债券A	1.0210	1.7910	1.0210	1.7910	0.0000	0.00%
2025-11-20	160128	南方金利定开债券A	1.0210	1.7910	1.0210	1.7910	0.0000	0.00%

2025-11-19	160128	南方金利定开债券A	1.0210	1.7910	1.0210	1.7910	0.0000	0.00%
2025-11-18	160128	南方金利定开债券A	1.0210	1.7910	1.0210	1.7910	0.0000	0.00%
2025-11-17	160128	南方金利定开债券A	1.0210	1.7910	1.0210	1.7910	0.0000	0.00%
2025-11-14	160128	南方金利定开债券A	1.0210	1.7910	1.0200	1.7900	0.0010	0.10%
2025-11-13	160128	南方金利定开债券A	1.0200	1.7900	1.0200	1.7900	0.0000	0.00%
2025-11-12	160128	南方金利定开债券A	1.0200	1.7900	1.0200	1.7900	0.0000	0.00%
2025-11-11	160128	南方金利定开债券A	1.0200	1.7900	1.0200	1.7900	0.0000	0.00%
2025-11-10	160128	南方金利定开债券A	1.0200	1.7900	1.0200	1.7900	0.0000	0.00%
2025-11-07	160128	南方金利定开债券A	1.0200	1.7900	1.0200	1.7900	0.0000	0.00%
2025-11-06	160128	南方金利定开债券A	1.0200	1.7900	1.0210	1.7910	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	160128	南方金利定开债券A	1.0210	1.7910	1.0200	1.7900	0.0010	0.10%
2025-11-04	160128	南方金利定开债券A	1.0200	1.7900	1.0190	1.7890	0.0010	0.10%
2025-11-03	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0190	1.7890	0.0000	0.00%
2025-10-31	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0180	1.7880	0.0010	0.10%
2025-10-30	160128	南方金利定开债券A	1.0180	1.7880	1.0170	1.7870	0.0010	0.10%
2025-10-29	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0160	1.7860	0.0010	0.10%
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2025-10-23	160128	南方金利定开债券A	1.0140	1.7840	1.0130	1.7830	0.0010	0.10%
2025-10-22	160128	南方金利定开债券A	1.0130	1.7830	1.0120	1.7820	0.0010	0.10%
2025-10-21	160128	南方金利定开债券A	1.0120	1.7820	1.0120	1.7820	0.0000	0.00%
2025-10-20	160128	南方金利定开债券A	1.0120	1.7820	1.0110	1.7810	0.0010	0.10%
2025-10-17	160128	南方金利定开债券A	1.0110	1.7810	1.0110	1.7810	0.0000	0.00%
2025-10-16	160128	南方金利定开债券A	1.0110	1.7810	1.0100	1.7800	0.0010	0.10%
2025-10-15	160128	南方金利定开债券A	1.0100	1.7800	1.0100	1.7800	0.0000	0.00%
2025-10-14	160128	南方金利定开债券A	1.0100	1.7800	1.0100	1.7800	0.0000	0.00%
2025-10-13	160128	南方金利定开债券A	1.0100	1.7800	1.0090	1.7790	0.0010	0.10%
2025-10-10	160128	南方金利定开债券A	1.0090	1.7790	1.0090	1.7790	0.0000	0.00%
2025-10-09	160128	南方金利定开债券A	1.0090	1.7790	1.0080	1.7780	0.0010	0.10%
2025-09-30	160128	南方金利定开债券A	1.0080	1.7780	1.0080	1.7780	0.0000	0.00%
2025-09-29	160128	南方金利定开债券A	1.0080	1.7780	1.0080	1.7780	0.0000	0.00%
2025-09-26	160128	南方金利定开债券A	1.0080	1.7780	1.0080	1.7780	0.0000	0.00%
2025-09-25	160128	南方金利定开债券A	1.0080	1.7780	1.0100	1.7800	-0.0020	-0.20%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.3831	3.52%
通用航空ETF南方	1.0383	3.45%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0791	3.43%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0787	3.43%
科创新材	0.8714	3.12%
信息ETF	1.4238	2.40%
南方500信息ETF发起式联接A	1.6001	2.35%
南方昌元转债A	1.9894	2.13%
南方昌元转债C	1.9495	2.13%
南方成长先锋混合A	0.9373	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%