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南方金利定开债券A(南方金利)基金净值查询(160128)

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今天最新净值 1.0190 0.0010 0.10% 2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.7890
  • 成立日期：2012-05-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：16.219亿份
  • 最近份额：12.8655亿
  • 最近资产：9.25亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇
近一年南方金利定开债券A|南方金利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方金利定开债券A(160128)基金累计收益率2.08%
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2025-12-22 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7880 1.0180 1.7880 0.0000 0.00%
2025-12-19 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7880 1.0180 1.7880 0.0000 0.00%
2025-12-18 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7880 1.0170 1.7870 0.0010 0.10%
2025-12-17 160128 南方金利定开债券A 1.0170 1.7870 1.0170 1.7870 0.0000 0.00%
2025-12-16 160128 南方金利定开债券A 1.0170 1.7870 1.0170 1.7870 0.0000 0.00%
2025-12-15 160128 南方金利定开债券A 1.0170 1.7870 1.0170 1.7870 0.0000 0.00%
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2025-11-19 160128 南方金利定开债券A 1.0210 1.7910 1.0210 1.7910 0.0000 0.00%
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2025-11-14 160128 南方金利定开债券A 1.0210 1.7910 1.0200 1.7900 0.0010 0.10%
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2025-08-27 160128 南方金利定开债券A 1.0140 1.7840 1.0140 1.7840 0.0000 0.00%
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2025-08-21 160128 南方金利定开债券A 1.0140 1.7840 1.0140 1.7840 0.0000 0.00%
2025-08-20 160128 南方金利定开债券A 1.0140 1.7840 1.0140 1.7840 0.0000 0.00%
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2025-08-13 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7880 1.0190 1.7890 -0.0010 -0.10%
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2025-01-23 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7710 1.0190 1.7720 -0.0010 -0.10%
2025-01-22 160128 南方金利定开债券A 1.0190 1.7720 1.0180 1.7710 0.0010 0.10%
2025-01-21 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7710 1.0180 1.7710 0.0000 0.00%
2025-01-20 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7710 1.0290 1.7720 -0.0010 -0.10%
2025-01-17 160128 南方金利定开债券A 1.0290 1.7720 1.0290 1.7720 0.0000 0.00%
2025-01-16 160128 南方金利定开债券A 1.0290 1.7720 1.0300 1.7730 -0.0010 -0.10%
2025-01-15 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.7730 1.0290 1.7720 0.0010 0.10%
2025-01-14 160128 南方金利定开债券A 1.0290 1.7720 1.0300 1.7730 -0.0010 -0.10%
2025-01-13 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.7730 1.0300 1.7730 0.0000 0.00%
2025-01-10 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.7730 1.0300 1.7730 0.0000 0.00%
2025-01-09 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.7730 1.0310 1.7740 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 160128 南方金利定开债券A 1.0310 1.7740 1.0310 1.7740 0.0000 0.00%
2025-01-07 160128 南方金利定开债券A 1.0310 1.7740 1.0310 1.7740 0.0000 0.00%
2025-01-06 160128 南方金利定开债券A 1.0310 1.7740 1.0300 1.7730 0.0010 0.10%
2025-01-03 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.7730 1.0280 1.7710 0.0020 0.19%
2025-01-02 160128 南方金利定开债券A 1.0280 1.7710 1.0260 1.7690 0.0020 0.19%
2024-12-31 160128 南方金利定开债券A 1.0260 1.7690 1.0250 1.7680 0.0010 0.10%
2024-12-26 160128 南方金利定开债券A 1.0240 1.7670 1.0240 1.7670 0.0000 0.00%
2024-12-25 160128 南方金利定开债券A 1.0240 1.7670 1.0250 1.7680 -0.0010 -0.10%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合A 1.3831 3.52%
通用航空ETF南方 1.0383 3.45%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0791 3.43%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0787 3.43%
科创新材 0.8714 3.12%
信息ETF 1.4238 2.40%
南方500信息ETF发起式联接A 1.6001 2.35%
南方昌元转债A 1.9894 2.13%
南方昌元转债C 1.9495 2.13%
南方成长先锋混合A 0.9373 1.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0509 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0546 0.27%
招商债券A 1.3325 0.23%
汇添富丰和纯债A 0.9914 0.23%
华泰保兴安悦A 1.1153 0.22%
招商债券D 1.3249 0.22%
汇添富丰和纯债C 0.9827 0.22%
华泰保兴安悦C 1.1128 0.22%
招商债券B 1.3553 0.22%
博时裕嘉 1.0764 0.20%
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