金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方金利定开债券A(南方金利)基金净值查询(160128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0190 0.0010 0.10% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7890
成立日期：2012-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：16.219亿份
最近份额：12.8655亿
最近资产：9.25亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇

近一月南方金利定开债券A|南方金利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方金利定开债券A(160128)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0190	1.7890	0.0000	0.00%
2025-12-23	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0180	1.7880	0.0010	0.10%
2025-12-22	160128	南方金利定开债券A	1.0180	1.7880	1.0180	1.7880	0.0000	0.00%
2025-12-19	160128	南方金利定开债券A	1.0180	1.7880	1.0180	1.7880	0.0000	0.00%
2025-12-18	160128	南方金利定开债券A	1.0180	1.7880	1.0170	1.7870	0.0010	0.10%
2025-12-17	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0170	1.7870	0.0000	0.00%
2025-12-16	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0170	1.7870	0.0000	0.00%
2025-12-15	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0170	1.7870	0.0000	0.00%
2025-12-12	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0170	1.7870	0.0000	0.00%
2025-12-11	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0170	1.7870	0.0000	0.00%

2025-12-10	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0160	1.7860	0.0010	0.10%
2025-12-09	160128	南方金利定开债券A	1.0160	1.7860	1.0160	1.7860	0.0000	0.00%
2025-12-08	160128	南方金利定开债券A	1.0160	1.7860	1.0160	1.7860	0.0000	0.00%
2025-12-05	160128	南方金利定开债券A	1.0160	1.7860	1.0170	1.7870	-0.0010	-0.10%
2025-12-04	160128	南方金利定开债券A	1.0170	1.7870	1.0180	1.7880	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	160128	南方金利定开债券A	1.0180	1.7880	1.0180	1.7880	0.0000	0.00%
2025-12-02	160128	南方金利定开债券A	1.0180	1.7880	1.0190	1.7890	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0190	1.7890	0.0000	0.00%
2025-11-28	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0190	1.7890	0.0000	0.00%
2025-11-27	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0190	1.7890	0.0000	0.00%
2025-11-26	160128	南方金利定开债券A	1.0190	1.7890	1.0200	1.7900	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	160128	南方金利定开债券A	1.0200	1.7900	1.0210	1.7910	-0.0010	-0.10%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0383	3.45%
南方军工混合A	1.3831	3.40%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0791	3.32%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0787	3.32%
科创新材	0.8714	3.12%
信息ETF	1.4238	2.40%
南方500信息ETF发起式联接A	1.6001	2.29%
南方昌元转债A	1.9894	2.09%
南方昌元转债C	1.9495	2.09%
南方成长先锋混合A	0.9373	1.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
招商债券A	1.3325	0.23%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%