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南方金利定开债券A(南方金利)基金净值查询(160128)

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今天最新净值 1.0190 0.0010 0.10% 2025-12-24
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  • 累计净值：1.7890
  • 成立日期：2012-05-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：16.219亿份
  • 最近份额：12.8655亿
  • 最近资产：9.25亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇
今年以来南方金利定开债券A|南方金利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方金利定开债券A(160128)基金累计收益率1.98%
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2025-12-24 160128 南方金利定开债券A 1.0190 1.7890 1.0190 1.7890 0.0000 0.00%
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2025-12-22 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7880 1.0180 1.7880 0.0000 0.00%
2025-12-19 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7880 1.0180 1.7880 0.0000 0.00%
2025-12-18 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7880 1.0170 1.7870 0.0010 0.10%
2025-12-17 160128 南方金利定开债券A 1.0170 1.7870 1.0170 1.7870 0.0000 0.00%
2025-12-16 160128 南方金利定开债券A 1.0170 1.7870 1.0170 1.7870 0.0000 0.00%
2025-12-15 160128 南方金利定开债券A 1.0170 1.7870 1.0170 1.7870 0.0000 0.00%
2025-12-12 160128 南方金利定开债券A 1.0170 1.7870 1.0170 1.7870 0.0000 0.00%
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2025-11-19 160128 南方金利定开债券A 1.0210 1.7910 1.0210 1.7910 0.0000 0.00%
2025-11-18 160128 南方金利定开债券A 1.0210 1.7910 1.0210 1.7910 0.0000 0.00%
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2025-11-14 160128 南方金利定开债券A 1.0210 1.7910 1.0200 1.7900 0.0010 0.10%
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2025-11-11 160128 南方金利定开债券A 1.0200 1.7900 1.0200 1.7900 0.0000 0.00%
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2025-10-24 160128 南方金利定开债券A 1.0140 1.7840 1.0140 1.7840 0.0000 0.00%
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2025-08-20 160128 南方金利定开债券A 1.0140 1.7840 1.0140 1.7840 0.0000 0.00%
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2025-08-13 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7880 1.0190 1.7890 -0.0010 -0.10%
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2025-07-23 160128 南方金利定开债券A 1.0200 1.7900 1.0210 1.7910 -0.0010 -0.10%
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2025-01-23 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7710 1.0190 1.7720 -0.0010 -0.10%
2025-01-22 160128 南方金利定开债券A 1.0190 1.7720 1.0180 1.7710 0.0010 0.10%
2025-01-21 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7710 1.0180 1.7710 0.0000 0.00%
2025-01-20 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.7710 1.0290 1.7720 -0.0010 -0.10%
2025-01-17 160128 南方金利定开债券A 1.0290 1.7720 1.0290 1.7720 0.0000 0.00%
2025-01-16 160128 南方金利定开债券A 1.0290 1.7720 1.0300 1.7730 -0.0010 -0.10%
2025-01-15 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.7730 1.0290 1.7720 0.0010 0.10%
2025-01-14 160128 南方金利定开债券A 1.0290 1.7720 1.0300 1.7730 -0.0010 -0.10%
2025-01-13 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.7730 1.0300 1.7730 0.0000 0.00%
2025-01-10 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.7730 1.0300 1.7730 0.0000 0.00%
2025-01-09 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.7730 1.0310 1.7740 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 160128 南方金利定开债券A 1.0310 1.7740 1.0310 1.7740 0.0000 0.00%
2025-01-07 160128 南方金利定开债券A 1.0310 1.7740 1.0310 1.7740 0.0000 0.00%
2025-01-06 160128 南方金利定开债券A 1.0310 1.7740 1.0300 1.7730 0.0010 0.10%
2025-01-03 160128 南方金利定开债券A 1.0300 1.7730 1.0280 1.7710 0.0020 0.19%
2025-01-02 160128 南方金利定开债券A 1.0280 1.7710 1.0260 1.7690 0.0020 0.19%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方恒庆一年定开债券 1.0404 0.00%
南方启元A 1.1935 -0.03%
南方启元C 1.1832 -0.03%
南方贺元利率债A 1.0837 -0.04%
南方贺元利率债C 1.0966 -0.05%
南方H股联接A 0.9999 -0.10%
南方H股联接C 0.9689 -0.10%
通用航空ETF南方 1.0383 3.45%
南方军工混合A 1.3831 3.40%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0791 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安惠盈A 1.2450 0.16%
平安惠盈C 1.2350 0.16%
博时民泽纯债债券C 1.1164 0.06%
博时民泽纯债债券A 1.1262 0.05%
招商添瑞1年定开债A 1.1878 0.05%
广发景宁债券A 1.1912 0.03%
华宝宝瑞一年定开债券 1.1299 0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0192 0.03%
富国一年期 1.1115 0.02%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2104 0.02%
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