| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF基金 | 5.4301 | 0.68% |
| 博时黄金D | 5.5158 | 0.68% |
| 博时黄金I | 5.4156 | 0.68% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.9038 | 0.60% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.8502 | 0.60% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.0847 | 0.07% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.0833 | 0.07% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.0812 | 0.07% |
| 博时中债7-10政金债指数A | 1.0823 | 0.06% |
| 博时裕弘纯债债券A | 1.1075 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
