融通岁岁添利定开债B(融通岁岁添利B)基金净值查询(161619)
今天最新净值
1.2178
-0.0012 -0.10%
2025-12-30
- 累计净值：1.7449
- 成立日期：2012-11-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：31.198亿份
- 最近份额：0.5104亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：王超
近一月融通岁岁添利定开债B|融通岁岁添利B基金净值查询
近一月,融通岁岁添利定开债B(161619)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2176 |
1.7447 |
1.2178 |
1.7449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2178 |
1.7449 |
1.2190 |
1.7461 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2190 |
1.7461 |
1.2187 |
1.7458 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2187 |
1.7458 |
1.2189 |
1.7460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2189 |
1.7460 |
1.2186 |
1.7457 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2186 |
1.7457 |
1.2179 |
1.7450 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2179 |
1.7450 |
1.2182 |
1.7453 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2182 |
1.7453 |
1.2176 |
1.7447 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2176 |
1.7447 |
1.2173 |
1.7444 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2173 |
1.7444 |
1.2165 |
1.7436 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-16 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2165 |
1.7436 |
1.2166 |
1.7437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2166 |
1.7437 |
1.2174 |
1.7445 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2174 |
1.7445 |
1.2180 |
1.7451 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2180 |
1.7451 |
1.2175 |
1.7446 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2175 |
1.7446 |
1.2173 |
1.7444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2173 |
1.7444 |
1.2170 |
1.7441 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2170 |
1.7441 |
1.2171 |
1.7442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2171 |
1.7442 |
1.2170 |
1.7441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2170 |
1.7441 |
1.2177 |
1.7448 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2177 |
1.7448 |
1.2179 |
1.7450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2179 |
1.7450 |
1.2182 |
1.7453 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.2182 |
1.7453 |
1.2181 |
1.7452 |
0.0001 |
0.01% |
