银华中证等权90分级基金净值查询(161816)
今天最新净值
0.6912
0.0115 1.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6930
0.0133 1.9505%
- 累计净值：0.6912
- 成立日期：2011-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：32.404亿份
- 最近份额：1.0164亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 杨腾
近一月,银华中证等权90分级(161816)基金累计收益率5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6912 |
0.6912 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0115 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6797 |
0.6797 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6782 |
0.6782 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6768 |
0.6768 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0054 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6822 |
0.6822 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6857 |
0.6857 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0073 |
-1.05% |
| 2024-04-18 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6941 |
0.6941 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0113 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6828 |
0.6828 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0083 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6911 |
0.6911 |
0.6774 |
0.6774 |
0.0137 |
2.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6774 |
0.6774 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.0065 |
-0.95% |
| 2024-04-11 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6839 |
0.6839 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6841 |
0.6841 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0080 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6921 |
0.6921 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6911 |
0.6911 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0067 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6978 |
0.6978 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.7014 |
0.7014 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.7040 |
0.7040 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0131 |
1.90% |
| 2024-03-29 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6883 |
0.6883 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0040 |
0.58% |
