银华中证等权90分级基金净值查询(161816)
今天最新净值
0.6912
0.0115 1.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6930
0.0133 1.9505%
- 累计净值:0.6912
- 成立日期:2011-03-17
- 基金类型:
- 成立份额:32.404亿份
- 最近份额:1.0164亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:张凯 杨腾
近一周,银华中证等权90分级(161816)基金累计收益率0.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6912 |
0.6912 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0115 |
1.69% |
2024-04-25 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6797 |
0.6797 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0015 |
0.22% |
2024-04-24 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6782 |
0.6782 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0014 |
0.21% |
2024-04-23 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6768 |
0.6768 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0054 |
-0.79% |
2024-04-22 |
161816 |
银华中证等权90分级 |
0.6822 |
0.6822 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0035 |
-0.51% |