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诺安全球收益不动产(诺安收益)基金净值查询(320017)

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今天最新净值 1.2660 -0.0020 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4570
成立日期：2011-09-23
基金类型：QDII-REITs
成立份额：6.817亿份
最近份额：0.5794亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：唐晨

近一周诺安全球收益不动产|诺安收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安全球收益不动产(320017)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	320017	诺安全球收益不动产	1.2560	1.4470	1.2660	1.4570	-0.0100	-0.79%
2026-09-15	320017	诺安全球收益不动产	1.2660	1.4570	1.2680	1.4590	-0.0020	-0.16%
2026-09-14	320017	诺安全球收益不动产	1.2680	1.4590	1.2770	1.4680	-0.0090	-0.70%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

QDII-REITs基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华房地产人民币	0.8950	0.34%
诺安全球收益不动产(QDII)A	1.2600	0.32%
嘉实全球	1.0720	0.28%
鹏华房地产美元现汇	0.1320	0.00%