| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 2.2814 | 5.35% |
| 中欧盛世C | 2.1349 | 5.35% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.9567 | 4.61% |
| 富国新材料新能源混合C | 2.1962 | 4.48% |
| 中欧中证机器人指数发起A | 1.5698 | 3.15% |
| 中欧中证机器人指数发起C | 1.5635 | 3.15% |
| 平安先进制造主题股票发起A | 1.9130 | 2.88% |
| 平安先进制造主题股票发起C | 1.8884 | 2.88% |
| 摩根动力精选混合C | 3.0623 | 2.57% |
| 华宝资源优选混合C | 5.5220 | 2.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大灵活配置A | 1.5440 | 5.79% |
| 英大灵活配置B | 1.4434 | 5.79% |
| 中欧盛世LOF | 2.2716 | 5.35% |
| 宏利效率混合LOF | 1.5063 | 3.70% |
| 华夏新锦程混合A | 1.0307 | 3.62% |
| 华安先进制造混合发起式C | 1.2365 | 3.34% |
| 中欧中证机器人指数发起A | 1.5698 | 3.15% |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 0.7665 | 2.91% |
| 新能源车 | 2.5079 | 1.66% |
| 华宝多策略增长A | 0.5479 | 1.65% |