中欧中证机器人指数发起A基金净值查询(020255)
今天最新净值
1.4521
-0.0281 -1.90%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4471
0.0222 1.5550%
- 累计净值：1.4521
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5375亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧中证机器人指数发起A(020255)基金累计收益率-8.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4249 |
1.4249 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0272 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4521 |
1.4521 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0281 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4802 |
1.4802 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0098 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4704 |
1.4704 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0281 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4985 |
1.4985 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4906 |
1.4906 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0183 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5089 |
1.5089 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0147 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4942 |
1.4942 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0201 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4741 |
1.4741 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0268 |
1.85% |
| 2025-12-03 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0114 |
-0.78% |
|
|
| 2025-12-02 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0211 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4798 |
1.4798 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0180 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0102 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0154 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0233 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4566 |
1.4566 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0135 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0131 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4859 |
1.4859 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4817 |
1.4817 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0199 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5016 |
1.5016 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0105 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.4911 |
1.4911 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0175 |
-1.16% |
|
|
| 2025-11-11 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5086 |
1.5086 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5206 |
1.5206 |
1.5304 |
1.5304 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5304 |
1.5304 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0262 |
-1.68% |
| 2025-11-06 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0273 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5293 |
1.5293 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-11-04 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5381 |
1.5381 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0358 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5772 |
1.5772 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0234 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6006 |
1.6006 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0154 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5852 |
1.5852 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0177 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5703 |
1.5703 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0222 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5481 |
1.5481 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5488 |
1.5488 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5477 |
1.5477 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0257 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0203 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5017 |
1.5017 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0521 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0286 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5824 |
1.5824 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0356 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.5468 |
1.5468 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0602 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0340 |
-2.07% |
| 2025-10-10 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0507 |
-3.00% |
| 2025-10-09 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6917 |
1.6917 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0251 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6666 |
1.6666 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0151 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6515 |
1.6515 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0199 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6316 |
1.6316 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0532 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6848 |
1.6848 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6807 |
1.6807 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0470 |
2.88% |
| 2025-09-23 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6337 |
1.6337 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0206 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6543 |
1.6543 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0231 |
1.42% |
| 2025-09-19 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6312 |
1.6312 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0394 |
-2.36% |
| 2025-09-18 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6706 |
1.6706 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
020255 |
中欧中证机器人指数发起A |
1.6718 |
1.6718 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0275 |
1.67% |
