| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.18% | -0.95% | -9.87% | -18.15% | -14.22% | 65.95% | - | 54.92% |
| 同类排名 | 3640/4773 | 1998/5467 | 4542/5421 | 4569/5238 | 3639/4400 | 1085/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4611 | 1.88% |
| 2026-09-17 | 1.4341 | 0.50% |
| 2026-09-16 | 1.4269 | 0.54% |
| 2026-09-15 | 1.4192 | -0.84% |
| 2026-09-14 | 1.4312 | 0.36% |
| 2026-09-11 | 1.4261 | -1.50% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 10.06% | 3.11% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 8.56% | 1.18% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 7.98% | -1.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.0000 | 6.38% | 0.82% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 6.05% | 1.27% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.0000 | 4.69% | 1.17% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0000 | 4.36% | 0.61% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 3.99% | 0.04% |
| 002236 | 大华股份 | 0.0000 | 2.63% | 1.52% |
| 002472 | 双环传动 | 0.0000 | 2.30% | -2.17% |
| 基金代码 | 020255 | 基金简称 | 中欧中证机器人指数发起A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 宋巍巍 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 4.15亿元 | 最近份额 | 3.5375亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
