富国新材料新能源混合C基金净值查询(014243)
今天最新净值
1.3131
-0.0011 -0.0800%
2024-12-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.3380
0.0175 1.3284%
- 累计净值：1.3131
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2860亿
- 最近资产：5.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐智翔
近一季,富国新材料新能源混合C(014243)基金累计收益率-9.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-04 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0074 |
0.56% |
| 2024-12-03 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0405 |
3.18% |
| 2024-11-29 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0627 |
5.18% |
| 2024-11-28 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2024-11-27 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0341 |
2.88% |
| 2024-11-26 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0389 |
-3.18% |
| 2024-11-25 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2024-11-22 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0374 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0089 |
-0.70% |
|
|
| 2024-11-20 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0227 |
1.81% |
| 2024-11-19 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0594 |
4.96% |
| 2024-11-18 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0260 |
-2.13% |
| 2024-11-15 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0570 |
-4.45% |
| 2024-11-14 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2797 |
1.2797 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0339 |
-2.58% |
| 2024-11-13 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0214 |
-1.60% |
| 2024-11-11 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0709 |
5.61% |
| 2024-11-08 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0079 |
0.63% |
| 2024-11-07 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-06 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0266 |
2.16% |
| 2024-11-05 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0286 |
2.38% |
| 2024-11-04 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0543 |
4.73% |
| 2024-11-01 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0321 |
-2.72% |
| 2024-10-31 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2024-10-30 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2024-10-29 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0258 |
-2.13% |
| 2024-10-28 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-10-25 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0161 |
1.35% |
| 2024-10-24 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2024-10-23 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2024-10-22 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0267 |
2.26% |
| 2024-10-21 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2024-10-18 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0767 |
6.90% |
| 2024-10-17 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0061 |
0.55% |
| 2024-10-16 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0183 |
-1.63% |
| 2024-10-15 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0315 |
-2.73% |
| 2024-10-14 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0196 |
1.73% |
| 2024-10-11 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0658 |
-5.48% |
| 2024-10-10 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0317 |
-2.57% |
| 2024-10-09 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0862 |
-6.53% |
| 2024-10-08 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.1958 |
1.1958 |
0.1238 |
10.35% |
| 2024-09-30 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.0787 |
1.0787 |
0.1171 |
10.86% |
| 2024-09-27 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0591 |
5.80% |
| 2024-09-26 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
1.0196 |
1.0196 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0504 |
5.20% |
| 2024-09-25 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-09-24 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0485 |
5.24% |
| 2024-09-23 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0097 |
-1.04% |
| 2024-09-20 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2024-09-19 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0076 |
0.81% |
| 2024-09-18 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-13 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2024-09-12 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2024-09-11 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0105 |
1.12% |
| 2024-09-10 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0073 |
0.78% |
| 2024-09-09 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-09-06 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0146 |
-1.55% |
| 2024-09-05 |
014243 |
富国新材料新能源混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0135 |
1.45% |
