华宝沪深300自由现金流ETF基金净值查询(562080)
今天最新净值
0.5967
-0.0011 -0.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.5982
0.0015 0.2480%
- 累计净值：1.1934
- 成立日期：2025-04-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4282亿
- 最近资产：10.34亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：胡一江
近一季,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.5929 |
1.1858 |
0.5967 |
1.1934 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.5967 |
1.1934 |
0.5978 |
1.1956 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.5978 |
1.1956 |
0.5953 |
1.1906 |
0.0025 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.5953 |
1.1906 |
0.5965 |
1.1930 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.5965 |
1.1930 |
0.5967 |
1.1934 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.5967 |
1.1934 |
0.6046 |
1.2092 |
-0.0079 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6046 |
1.2092 |
0.6084 |
1.2168 |
-0.0038 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6084 |
1.2168 |
0.6057 |
1.2114 |
0.0027 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6057 |
1.2114 |
0.6053 |
1.2106 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6053 |
1.2106 |
0.6046 |
1.2092 |
0.0007 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6046 |
1.2092 |
0.6049 |
1.2098 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6049 |
1.2098 |
0.5976 |
1.1952 |
0.0073 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.5976 |
1.1952 |
0.5972 |
1.1944 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.5972 |
1.1944 |
0.5962 |
1.1924 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.5962 |
1.1924 |
0.5970 |
1.1940 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.5970 |
1.1940 |
0.5950 |
1.1900 |
0.0020 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.5950 |
1.1900 |
0.5985 |
1.1970 |
-0.0035 |
-0.58% |
| 2025-11-21 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.5985 |
1.1970 |
0.6064 |
1.2128 |
-0.0079 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6064 |
1.2128 |
0.6101 |
1.2202 |
-0.0037 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6101 |
1.2202 |
0.6031 |
1.2062 |
0.0070 |
1.15% |
| 2025-11-18 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6031 |
1.2062 |
0.6079 |
1.2158 |
-0.0048 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6079 |
1.2158 |
0.6130 |
1.2260 |
-0.0051 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6130 |
1.2260 |
0.6202 |
1.2404 |
-0.0072 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6202 |
1.2404 |
0.6155 |
1.2310 |
0.0047 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6155 |
1.2310 |
0.6118 |
1.2236 |
0.0037 |
0.60% |
|
|
| 2025-11-11 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6118 |
1.2236 |
0.6145 |
1.2290 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6145 |
1.2290 |
0.6079 |
1.2158 |
0.0066 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
0.6079 |
1.2158 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.6014 |
-98.93% |
| 2025-11-06 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.2093 |
1.2093 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0169 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1924 |
1.1924 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1901 |
1.1901 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.2007 |
1.2007 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0131 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1876 |
1.1876 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1924 |
1.1924 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1908 |
1.1908 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1807 |
1.1807 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1896 |
1.1896 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1784 |
1.1784 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1776 |
1.1776 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0124 |
1.06% |
| 2025-10-22 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1652 |
1.1652 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-10-21 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1602 |
1.1602 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1541 |
1.1541 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1492 |
1.1492 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-10-16 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1620 |
1.1620 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1608 |
1.1608 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1550 |
1.1550 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1545 |
1.1545 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1616 |
1.1616 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1671 |
1.1671 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0217 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1454 |
1.1454 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1434 |
1.1434 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1346 |
1.1346 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1362 |
1.1362 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1332 |
1.1332 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1254 |
1.1254 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1263 |
1.1263 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-09-19 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1350 |
1.1350 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1291 |
1.1291 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0224 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
562080 |
华宝沪深300自由现金流ETF |
1.1515 |
1.1515 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0076 |
0.66% |
