创金合信中证国有企业红利ETF基金净值查询(563890)
今天最新净值
1.0076
-0.0071 -0.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0157
0.0081 0.8083%
- 累计净值：1.0076
- 成立日期：2025-09-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.53亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：邵立夫
近一月,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)基金累计收益率-6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0087 |
1.0087 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0076 |
1.0076 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0147 |
1.0147 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0109 |
1.0109 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-12-11 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0146 |
1.0146 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0235 |
1.0235 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0243 |
1.0243 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0333 |
1.0333 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0380 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0380 |
1.0380 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0045 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-03 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0425 |
1.0425 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0433 |
1.0433 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0424 |
1.0424 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0339 |
1.0339 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0326 |
1.0326 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0313 |
1.0313 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0369 |
1.0369 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0310 |
1.0310 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0356 |
1.0356 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0189 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0545 |
1.0545 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0569 |
1.0569 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
563890 |
创金合信中证国有企业红利ETF |
1.0557 |
1.0557 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0178 |
-1.69% |
