光大阳光生活18个月混合C基金净值查询(860061)

今天最新净值 0.3582 -0.0003 -0.0800% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.3472 -0.0043 -1.2199%

累计净值：0.3582
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9374亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王海涛江俊晨季运佳曾炳祥

近一季光大阳光生活18个月混合C基金净值查询

近一季,光大阳光生活18个月混合C(860061)基金累计收益率-6.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3499	0.3499	0.3515	0.3515	-0.0016	-0.46%
2024-04-18	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3515	0.3515	0.3514	0.3514	0.0001	0.03%
2024-04-17	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3514	0.3514	0.3465	0.3465	0.0049	1.41%
2024-04-16	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3465	0.3465	0.3531	0.3531	-0.0066	-1.87%
2024-04-15	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3531	0.3531	0.3522	0.3522	0.0009	0.26%
2024-04-12	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3522	0.3522	0.3553	0.3553	-0.0031	-0.87%
2024-04-11	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3553	0.3553	0.3553	0.3553	0.0000	0.00%
2024-04-10	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3553	0.3553	0.3559	0.3559	-0.0006	-0.17%
2024-04-09	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3559	0.3559	0.3539	0.3539	0.0020	0.57%
2024-04-08	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3539	0.3539	0.3581	0.3581	-0.0042	-1.17%

2024-04-03	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3581	0.3581	0.3601	0.3601	-0.0020	-0.56%
2024-04-02	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3601	0.3601	0.3596	0.3596	0.0005	0.14%
2024-04-01	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3596	0.3596	0.3520	0.3520	0.0076	2.16%
2024-03-29	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3520	0.3520	0.3509	0.3509	0.0011	0.31%
2024-03-28	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3509	0.3509	0.3480	0.3480	0.0029	0.83%
2024-03-27	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3480	0.3480	0.3533	0.3533	-0.0053	-1.50%
2024-03-26	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3533	0.3533	0.3517	0.3517	0.0016	0.45%
2024-03-25	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3517	0.3517	0.3539	0.3539	-0.0022	-0.62%
2024-03-22	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3539	0.3539	0.3598	0.3598	-0.0059	-1.64%
2024-03-21	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3598	0.3598	0.3592	0.3592	0.0006	0.17%
2024-03-20	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3592	0.3592	0.3578	0.3578	0.0014	0.39%
2024-03-19	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3578	0.3578	0.3604	0.3604	-0.0026	-0.72%
2024-03-18	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3604	0.3604	0.3582	0.3582	0.0022	0.61%
2024-03-15	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3582	0.3582	0.3585	0.3585	-0.0003	-0.08%
2024-03-14	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3585	0.3585	0.3617	0.3617	-0.0032	-0.88%

2024-03-13	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3617	0.3617	0.3619	0.3619	-0.0002	-0.06%
2024-03-12	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3619	0.3619	0.3544	0.3544	0.0075	2.12%
2024-03-11	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3544	0.3544	0.3479	0.3479	0.0065	1.87%
2024-03-08	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3479	0.3479	0.3467	0.3467	0.0012	0.35%
2024-03-07	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3467	0.3467	0.3535	0.3535	-0.0068	-1.92%
2024-03-06	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3535	0.3535	0.3533	0.3533	0.0002	0.06%
2024-03-05	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3533	0.3533	0.3571	0.3571	-0.0038	-1.06%
2024-03-04	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3571	0.3571	0.3554	0.3554	0.0017	0.48%
2024-03-01	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3554	0.3554	0.3542	0.3542	0.0012	0.34%
2024-02-29	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3542	0.3542	0.3484	0.3484	0.0058	1.66%
2024-02-28	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3484	0.3484	0.3562	0.3562	-0.0078	-2.19%
2024-02-27	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3562	0.3562	0.3503	0.3503	0.0059	1.68%
2024-02-26	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3503	0.3503	0.3504	0.3504	-0.0001	-0.03%
2024-02-23	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3504	0.3504	0.3491	0.3491	0.0013	0.37%
2024-02-22	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3491	0.3491	0.3457	0.3457	0.0034	0.98%
2024-02-21	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3457	0.3457	0.3406	0.3406	0.0051	1.50%
2024-02-20	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3406	0.3406	0.3398	0.3398	0.0008	0.24%
2024-02-19	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3398	0.3398	0.3372	0.3372	0.0026	0.77%
2024-02-08	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3372	0.3372	0.3347	0.3347	0.0025	0.75%
2024-02-07	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3347	0.3347	0.3298	0.3298	0.0049	1.49%
2024-02-06	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3298	0.3298	0.3149	0.3149	0.0149	4.73%
2024-02-05	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3149	0.3149	0.3192	0.3192	-0.0043	-1.35%
2024-02-02	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3192	0.3192	0.3271	0.3271	-0.0079	-2.42%
2024-02-01	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3271	0.3271	0.3254	0.3254	0.0017	0.52%
2024-01-31	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3254	0.3254	0.3348	0.3348	-0.0094	-2.81%
2024-01-30	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3348	0.3348	0.3431	0.3431	-0.0083	-2.42%
2024-01-29	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3431	0.3431	0.3475	0.3475	-0.0044	-1.27%
2024-01-26	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3475	0.3475	0.3543	0.3543	-0.0068	-1.92%
2024-01-25	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3543	0.3543	0.3481	0.3481	0.0062	1.78%
2024-01-24	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3481	0.3481	0.3445	0.3445	0.0036	1.04%
2024-01-23	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3445	0.3445	0.3400	0.3400	0.0045	1.32%
2024-01-22	860061	光大阳光生活18个月混合C	0.3400	0.3400	0.3506	0.3506	-0.0106	-3.02%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%