中信卓越成长两年持有混合B基金净值查询(900090)
今天最新净值
1.7311
0.0067 0.3900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.7811
0.0051 0.2884%
- 累计净值：3.4377
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：47.1704亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张晓亮 魏来
近一季,中信卓越成长两年持有混合B(900090)基金累计收益率6.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7897 |
3.4963 |
1.7760 |
3.4826 |
0.0137 |
0.77% |
| 2024-04-18 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7760 |
3.4826 |
1.7819 |
3.4885 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7819 |
3.4885 |
1.7712 |
3.4778 |
0.0107 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7712 |
3.4778 |
1.8107 |
3.5173 |
-0.0395 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.8107 |
3.5173 |
1.8116 |
3.5182 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.8116 |
3.5182 |
1.7854 |
3.4920 |
0.0262 |
1.47% |
| 2024-04-11 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7854 |
3.4920 |
1.7821 |
3.4887 |
0.0033 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7821 |
3.4887 |
1.7956 |
3.5022 |
-0.0135 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7956 |
3.5022 |
1.7944 |
3.5010 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7944 |
3.5010 |
1.8000 |
3.5066 |
-0.0056 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-03 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.8000 |
3.5066 |
1.7971 |
3.5037 |
0.0029 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7971 |
3.5037 |
1.7901 |
3.4967 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7901 |
3.4967 |
1.7669 |
3.4735 |
0.0232 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7669 |
3.4735 |
1.7367 |
3.4433 |
0.0302 |
1.74% |
| 2024-03-28 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7367 |
3.4433 |
1.7286 |
3.4352 |
0.0081 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7286 |
3.4352 |
1.7447 |
3.4513 |
-0.0161 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7447 |
3.4513 |
1.7504 |
3.4570 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7504 |
3.4570 |
1.7556 |
3.4622 |
-0.0052 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7556 |
3.4622 |
1.7658 |
3.4724 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7658 |
3.4724 |
1.7569 |
3.4635 |
0.0089 |
0.51% |
| 2024-03-20 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7569 |
3.4635 |
1.7497 |
3.4563 |
0.0072 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7497 |
3.4563 |
1.7663 |
3.4729 |
-0.0166 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7663 |
3.4729 |
1.7311 |
3.4377 |
0.0352 |
2.03% |
| 2024-03-15 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7311 |
3.4377 |
1.7244 |
3.4310 |
0.0067 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7244 |
3.4310 |
1.7231 |
3.4297 |
0.0013 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-13 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7231 |
3.4297 |
1.7174 |
3.4240 |
0.0057 |
0.33% |
| 2024-03-12 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7174 |
3.4240 |
1.7099 |
3.4165 |
0.0075 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.7099 |
3.4165 |
1.6774 |
3.3840 |
0.0325 |
1.94% |
| 2024-03-08 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.6774 |
3.3840 |
1.6456 |
3.3522 |
0.0318 |
1.93% |
| 2024-03-07 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.6456 |
3.3522 |
1.6707 |
3.3773 |
-0.0251 |
-1.50% |
| 2024-03-06 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.6707 |
3.3773 |
1.6635 |
3.3701 |
0.0072 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.6635 |
3.3701 |
1.6536 |
3.3602 |
0.0099 |
0.60% |
| 2024-03-04 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.6536 |
3.3602 |
1.6304 |
3.3370 |
0.0232 |
1.42% |
| 2024-03-01 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.6304 |
3.3370 |
1.6203 |
3.3269 |
0.0101 |
0.62% |
| 2024-02-29 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.6203 |
3.3269 |
1.5850 |
3.2916 |
0.0353 |
2.23% |
| 2024-02-28 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5850 |
3.2916 |
1.6118 |
3.3184 |
-0.0268 |
-1.66% |
| 2024-02-27 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.6118 |
3.3184 |
1.5854 |
3.2920 |
0.0264 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5854 |
3.2920 |
1.5870 |
3.2936 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5870 |
3.2936 |
1.5767 |
3.2833 |
0.0103 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5767 |
3.2833 |
1.5643 |
3.2709 |
0.0124 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5643 |
3.2709 |
1.5640 |
3.2706 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5640 |
3.2706 |
1.5660 |
3.2726 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5660 |
3.2726 |
1.5531 |
3.2597 |
0.0129 |
0.83% |
| 2024-02-08 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5531 |
3.2597 |
1.5157 |
3.2223 |
0.0374 |
2.47% |
| 2024-02-07 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5157 |
3.2223 |
1.4949 |
3.2015 |
0.0208 |
1.39% |
| 2024-02-06 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.4949 |
3.2015 |
1.4088 |
3.1154 |
0.0861 |
6.11% |
| 2024-02-05 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.4088 |
3.1154 |
1.4371 |
3.1437 |
-0.0283 |
-1.97% |
| 2024-02-02 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.4371 |
3.1437 |
1.4606 |
3.1672 |
-0.0235 |
-1.61% |
| 2024-02-01 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.4606 |
3.1672 |
1.4590 |
3.1656 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.4590 |
3.1656 |
1.4827 |
3.1893 |
-0.0237 |
-1.60% |
| 2024-01-30 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.4827 |
3.1893 |
1.5075 |
3.2141 |
-0.0248 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5075 |
3.2141 |
1.5452 |
3.2518 |
-0.0377 |
-2.44% |
| 2024-01-26 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5452 |
3.2518 |
1.5736 |
3.2802 |
-0.0284 |
-1.80% |
| 2024-01-25 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5736 |
3.2802 |
1.5357 |
3.2423 |
0.0379 |
2.47% |
| 2024-01-24 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5357 |
3.2423 |
1.5285 |
3.2351 |
0.0072 |
0.47% |
| 2024-01-23 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5285 |
3.2351 |
1.5133 |
3.2199 |
0.0152 |
1.00% |
| 2024-01-22 |
900090 |
中信卓越成长两年持有混合B |
1.5133 |
3.2199 |
1.5787 |
3.2853 |
-0.0654 |
-4.14% |
